万家社会责任18个月定开C
(161913)公募混合型LOF
3.3551
0.21%+0.0069
单位净值 [2025-12-05]
3.9556
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：12.59%
- 最近半年：73.72%
- 今年以来：57.14%
- 最近一年：46.45%
- 最近两年：103.23%
- 最近三年：67.48%
- 成立以来：378.92%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3.3551 | 3.9556 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 3.3482 | 3.9487 | 0.41% |
| 2025-12-03 | 3.3346 | 3.9351 | -0.72% |
| 2025-12-02 | 3.3588 | 3.9593 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 3.3676 | 3.9681 | 1.96% |
| 2025-11-28 | 3.3030 | 3.9035 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 3.2955 | 3.8960 | 0.44% |
| 2025-11-26 | 3.2810 | 3.8815 | 2.12% |
| 2025-11-25 | 3.2130 | 3.8135 | 1.95% |
| 2025-11-24 | 3.1516 | 3.7521 | -0.45% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家社会责任18个月定开C | 1.58% | 1.29% | 12.59% | 73.72% | 46.45% | 57.14% |
| 同类型排名 | 2281/8736 | 1432/8736 | 416/8736 | 161/8736 | 932/8736 | 571/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 625 |
基金经理
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莫海波 上任时间：2019-03-21
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧
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