金鹰持久增利债券(LOF)C
(162105)公募固收增强型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.3295 | 1.0000 | 1.329500000 |
| 2014-09-06 | 2014-09-05 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700000 |
| 2014-03-08 | 2014-03-07 | 1.0131 | 1.0000 | 1.013100000 |
| 2013-09-07 | 2013-09-06 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500000 |
| 2013-03-12 | 2013-03-08 | 1.0903 | 1.0750 | 1.014368410 |
| 2012-09-11 | 2012-09-07 | 1.0424 | 1.0270 | 1.016099900 |