金鹰持久增利债券(LOF)C
(162105)公募债券型LOF
1.4440
0.41%+0.0059
单位净值 [2025-11-25]
1.9497
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：7.51%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：4.60%
- 成立以来：127.91%
- 成立日期：2012-03-09
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.3295 | 1.0000 | 1.329500 |
| 2014-09-06 | 2014-09-05 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700 |
| 2014-03-08 | 2014-03-07 | 1.0131 | 1.0000 | 1.013100 |
| 2013-09-07 | 2013-09-06 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500 |
| 2013-03-12 | 2013-03-08 | 1.0903 | 1.0750 | 1.014368 |
| 2012-09-11 | 2012-09-07 | 1.0424 | 1.0270 | 1.016100 |