金鹰持久增利债券(LOF)C
(162105)公募债券型LOF
1.4440
0.41%+0.0059
单位净值 [2025-11-25]
1.9497
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：7.51%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：4.60%
- 成立以来：127.91%
- 成立日期：2012-03-09
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.140000 | 2021-03-11 |