国联安中证100指数(LOF)
(162509)公募股票型指数型LOF
0.7440
1.36%+0.0101
单位净值 [2024-04-26]
0.7440
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：7.36%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：-8.71%
- 最近两年：-6.53%
- 最近三年：-26.55%
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2010-04-16
- 基金经理：黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7440 | 0.7440 | 1.36% |
| 2024-04-25 | 0.7340 | 0.7340 | 0.41% |
| 2024-04-24 | 0.7310 | 0.7310 | 0.14% |
| 2024-04-23 | 0.7300 | 0.7300 | -0.82% |
| 2024-04-22 | 0.7360 | 0.7360 | -0.14% |
| 2024-04-19 | 0.7370 | 0.7370 | -0.81% |
| 2024-04-18 | 0.7430 | 0.7430 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 0.7430 | 0.7430 | 1.36% |
| 2024-04-16 | 0.7330 | 0.7330 | -0.81% |
| 2024-04-15 | 0.7390 | 0.7390 | 1.93% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证100指数(LOF) | -1.62% | -0.41% | 6.87% | 0.55% | -10.74% | 2.38% |
| 同类型排名 | 2209/3008 | 1145/3008 | 1275/3008 | 1056/3008 | 1486/3008 | 787/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄欣 上任时间：2010-04-16
黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士。于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理,现任量化投资部总监助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月起至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安中证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联安中证100指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安中证100指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-08 | 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏财富为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-19 | 国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-08-19 | 国联安中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-08-19 | 国联安中证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2023年第2号) |