国联安中证100指数(LOF)
(162509)公募股票型指数型LOF
0.7300
-0.82%-0.0060
单位净值 [2024-04-23]
0.7300
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：7.99%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：-11.94%
- 最近两年：-12.57%
- 最近三年：-28.85%
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2010-04-16
- 基金经理：黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-17 | 2019-04-15 | 1.3761 | 1.0000 | 1.376088 |
| 2016-04-19 | 2016-04-15 | 1.2504 | 1.0000 | 1.250435 |
| 2013-04-17 | 2013-04-15 | 0.9050 | 1.0000 | 0.897014 |