国联安中证A100指数(LOF)
(162509)公募股票型LOF指数型
1.0146
-2.19%-0.0518
单位净值 [2026-06-08]
1.0146
累计净值 [2026-06-08]
2.3237
+0.42%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：24.52%
- 最近两年：36.19%
- 最近三年：29.41%
- 成立以来：131.40%
- 成立日期：2010-04-16
- 基金经理：黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-02 | 1.4776 | 1.0000 | 1.477600000 |
| 2019-04-17 | 2019-04-15 | 1.3761 | 1.0000 | 1.376088460 |
| 2016-04-19 | 2016-04-15 | 1.2504 | 1.0000 | 1.250435250 |
| 2013-04-17 | 2013-04-15 | 0.9050 | 1.0000 | 0.897014300 |