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广发小盘成长(162703) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 1.677 |
| 累计净值: | 2.987 |
| 日 涨 幅: | 2.55% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-02-02 | 基金经理: | 陈仕德 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 70.97亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 159.71亿元 | 净资产 | 158.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 143.06 | 90.33 | 89.58 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 15.56 | 9.82 | 9.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 179.54亿元 | 净资产 | 178.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 155.59 | 87.16 | 86.66 |
| 债券 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 18.17 | 10.18 | 10.12 |
| 权证 | 2.81 | 1.57 | 1.56 |
| 其他 | 2.88 | 1.61 | 1.60 |
| 总资产 | 173.20亿元 | 净资产 | 169.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 122.00 | 71.97 | 70.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 37.86 | 22.33 | 21.86 |
| 权证 | 2.70 | 1.59 | 1.56 |
| 其他 | 10.64 | 6.28 | 6.14 |
| 总资产 | 76.43亿元 | 净资产 | 75.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.72 | 87.03 | 85.98 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 7.83 | 10.36 | 10.24 |
| 权证 | 1.71 | 2.26 | 2.23 |
| 其他 | 1.19 | 1.57 | 1.55 |
| 总资产 | 51.87亿元 | 净资产 | 50.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.99 | 90.80 | 88.67 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.42 | 6.76 | 6.60 |
| 权证 | 0.76 | 1.51 | 1.47 |
| 其他 | 1.69 | 3.34 | 3.26 |
| 总资产 | 23.02亿元 | 净资产 | 22.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.78 | 82.77 | 81.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.47 | 15.28 | 15.06 |
| 权证 | 0.23 | 1.00 | 0.98 |
| 其他 | 0.55 | 2.42 | 2.39 |
| 总资产 | 17.86亿元 | 净资产 | 16.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.91 | 94.32 | 89.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.13 | 6.68 | 6.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.83 | 4.90 | 4.63 |
| 总资产 | 17.13亿元 | 净资产 | 16.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.93 | 94.16 | 92.98 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.06 | 6.24 | 6.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.87 | 0.86 |