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  广发深证100指数分级B(150084)
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  广发医疗指数分级B(502058)
 广发小盘成长股票(LOF)(162703) 数据日期:2019-08-19
  
最新净值:1.579
累计净值:3.917
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:广发基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2005-02-02基金经理:刘格菘 投资风格:激进配置型
最新份额:18.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产19.18亿元净资产18.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.190.0089.65
债券0.000.000.00
现金1.560.008.13
权证0.000.000.00
其他0.430.002.22
季报日期:2018-09-30
总资产20.98亿元净资产20.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.360.0082.76
债券0.000.000.00
现金3.600.0017.15
权证0.000.000.00
其他0.020.000.08
季报日期:2018-06-30
总资产24.89亿元净资产24.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.310.0073.55
债券0.000.000.00
现金6.560.0026.36
权证0.000.000.00
其他0.020.000.09
季报日期:2018-03-31
总资产26.21亿元净资产26.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.910.0091.20
债券0.000.000.00
现金2.270.008.68
权证0.000.000.00
其他0.030.000.12
季报日期:2017-12-31
总资产24.00亿元净资产23.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.790.0074.12
债券0.000.000.00
现金5.760.0024.01
权证0.000.000.00
其他0.450.001.87
季报日期:2017-09-30
总资产23.61亿元净资产23.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.550.0074.35
债券0.000.000.00
现金5.930.0025.11
权证0.000.000.00
其他0.130.000.54
季报日期:2017-06-30
总资产21.81亿元净资产21.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.640.0090.03
债券0.000.000.00
现金2.150.009.85
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2017-03-31
总资产19.76亿元净资产19.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.940.0080.67
债券0.040.000.21
现金3.510.0017.76
权证0.000.000.00
其他0.270.001.36
季报日期:2016-12-31
总资产18.68亿元净资产18.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.560.0083.29
债券0.000.000.00
现金3.100.0016.60
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2016-12-21
总资产18.68亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.560.0083.29
债券0.000.000.00
现金3.100.0016.60
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2016-09-30
总资产19.24亿元净资产19.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.650.0076.18
债券0.000.000.00
现金4.560.0023.71
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2016-06-30
总资产19.70亿元净资产19.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.660.0074.44
债券0.000.000.00
现金5.010.0025.44
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2016-03-31
总资产19.18亿元净资产19.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.410.750.74
债券0.000.000.00
现金4.900.260.25
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产27.46亿元净资产27.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.250.660.66
债券0.000.000.00
现金9.390.340.34
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产24.81亿元净资产24.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.710.630.63
债券0.000.000.00
现金9.290.370.37
权证0.000.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产40.95亿元净资产43.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票34.850.850.80
债券0.000.000.00
现金8.370.200.19
权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产58.07亿元净资产59.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票54.010.930.91
债券0.000.000.00
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季报日期:2014-12-31
总资产53.53亿元净资产54.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票48.980.920.91
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季报日期:2014-09-30
总资产56.04亿元净资产57.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票52.520.940.92
债券0.000.000.00
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季报日期:2014-06-30
总资产53.72亿元净资产54.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票44.270.820.82
债券0.000.000.00
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季报日期:2014-03-31
总资产54.82亿元净资产55.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票48.760.890.88
债券0.000.000.00
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季报日期:2013-12-31
总资产63.38亿元净资产63.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票60.140.950.95
债券0.000.000.00
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权证0.000.000.00
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季报日期:2013-09-30
总资产73.74亿元净资产74.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票68.320.930.92
债券0.000.000.00
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权证0.000.000.00
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季报日期:2013-06-30
总资产70.43亿元净资产71.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票61.290.870.85
债券0.000.000.00
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季报日期:2013-03-31
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资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票72.720.910.90
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季报日期:2012-12-31
总资产83.09亿元净资产83.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票76.150.920.91
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季报日期:2012-09-30
总资产74.63亿元净资产75.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票66.090.890.87
债券0.000.000.00
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季报日期:2012-06-30
总资产82.59亿元净资产82.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票67.820.820.82
债券0.000.000.00
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季报日期:2012-03-31
总资产80.94亿元净资产81.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票69.390.860.85
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季报日期:2011-12-31
总资产77.57亿元净资产77.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票49.930.640.64
债券0.000.000.00
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季报日期:2011-09-30
总资产85.36亿元净资产85.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票79.360.930.93
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季报日期:2011-06-30
总资产97.78亿元净资产98.37亿元
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股票90.660.930.92
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季报日期:2011-03-31
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股票95.930.940.90
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季报日期:2010-12-31
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股票100.660.940.92
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季报日期:2010-09-30
总资产102.15亿元净资产102.61亿元
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股票95.340.930.93
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季报日期:2010-06-30
总资产87.99亿元净资产88.29亿元
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股票82.230.930.93
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季报日期:2010-03-31
总资产113.96亿元净资产114.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票104.200.910.91
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季报日期:2009-12-31
总资产126.91亿元净资产128.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票111.770.880.87
债券0.000.000.00
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季报日期:2009-09-30
总资产104.59亿元净资产105.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票92.490.880.88
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季报日期:2009-06-30
总资产111.65亿元净资产112.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票87.230.780.77
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季报日期:2009-03-31
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资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票77.610.820.81
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季报日期:2008-12-31
总资产69.78亿元净资产70.80亿元
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股票60.050.860.85
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季报日期:2008-09-30
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季报日期:2008-06-30
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股票99.210.850.85
债券0.000.000.00
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季报日期:2008-03-31
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资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票143.060.900.90
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季报日期:2007-12-31
总资产178.52亿元净资产179.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票155.590.870.87
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其他2.880.020.02
季报日期:2007-09-30
总资产169.52亿元净资产173.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票122.000.720.70
债券0.000.000.00
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其他10.640.060.06
季报日期:2007-06-30
总资产75.51亿元净资产76.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票65.720.870.86
债券0.000.000.00
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权证1.710.020.02
其他1.190.020.02
季报日期:2007-03-31
总资产50.65亿元净资产51.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票45.990.910.89
债券0.000.000.00
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权证0.760.020.01
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季报日期:2006-12-31
总资产22.69亿元净资产23.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.780.830.82
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现金3.470.150.15
权证0.230.010.01
其他0.550.020.02
季报日期:2006-09-30
总资产16.86亿元净资产17.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.910.940.89
债券0.000.000.00
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权证0.000.000.00
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季报日期:2006-06-30
总资产16.92亿元净资产17.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.930.940.93
债券0.000.000.00
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权证0.000.000.00
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季报日期:2006-03-31
总资产7.47亿元净资产8.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.970.930.87
债券0.000.000.00
现金0.790.110.10
权证0.000.000.00
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季报日期:2005-12-31
总资产7.91亿元净资产8.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.330.930.85
债券0.000.000.00
现金1.030.130.12
权证0.000.000.00
其他0.300.040.03
季报日期:2005-09-30
总资产8.30亿元净资产8.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.920.830.83
债券0.000.000.00
现金1.390.170.17
权证0.000.000.00
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季报日期:2005-06-30
总资产10.03亿元净资产10.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.550.750.75
债券0.000.000.00
现金2.480.250.25
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其他0.040.000.00