广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.4149
0.08%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
2.1348
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：137.06%
- 成立日期：2011-08-05
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4149 | 2.1348 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.4137 | 2.1336 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.4143 | 2.1342 | -0.10% |
| 2025-12-02 | 1.4157 | 2.1356 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.4175 | 2.1374 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.4175 | 2.1374 | -0.08% |
| 2025-11-27 | 1.4186 | 2.1385 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 1.4222 | 2.1421 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.4240 | 2.1439 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 1.4235 | 2.1434 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚利债券(LOF)A | -0.35% | -0.72% | -2.03% | -0.65% | 0.80% | -0.42% |
| 同类型排名 | 6478/6823 | 6190/6823 | 6769/6823 | 6406/6823 | 5471/6823 | 6292/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 32.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.74亿份 | 78594 |
基金经理
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代宇 上任时间：2011-08-05
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-01 | 广发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-01-21 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |