广发鑫瑞混合(LOF)

(162718)公募混合型LOF
+添加自选
1.0030 -0.03%-0.0003
单位净值 [2020-04-27]
1.0030
累计净值 [2020-04-27]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：3.24%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：3.06%
  • 最近两年：0.89%
  • 最近三年：0.84%
  • 成立以来：0.29%
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 722.09 20.01% 70.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 11.69 0.32% 1.14%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.26 2.20% 7.75%
金融业 110.75 3.07% 10.82%
房地产业 7.08 0.20% 0.69%
租赁和商务服务业 17.79 0.49% 1.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 74.62 2.07% 7.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 216.62 4.77% 28.79%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 386.34 8.50% 51.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 0.02% 0.15%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 11.03 0.24% 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.68 0.41% 2.48%
金融业 61.40 1.35% 8.16%
房地产业 4.04 0.09% 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 53.12 1.17% 7.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 561.68 9.75% 50.91%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 475.17 8.25% 43.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 66.46 1.15% 6.02%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 713.08 9.64% 39.68%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 622.12 8.41% 34.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 238.55 3.23% 13.27%
房地产业 149.40 2.02% 8.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 74.12 1.00% 4.12%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%