广发鑫瑞混合(LOF)

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.97%	0.06	70.98	6.94%	0.01 (16.67%)
2	000858	五粮液	1.81%	0.49	65.17	6.37%	0.19 (38.78%)
3	601318	中国平安	1.75%	0.74	63.24	6.18%	0.22 (29.73%)
4	300357	我武生物	1.63%	1.33	58.72	5.74%	-0.45 (-33.83%)
5	603589	口子窖	1.42%	0.93	51.07	4.99%	0.46 (49.46%)
6	000661	长春高新	1.24%	0.10	44.70	4.37%	-0.08 (-80.00%)
7	002142	宁波银行	1.20%	1.54	43.35	4.24%	新增
8	600887	伊利股份	1.08%	1.26	38.98	3.81%	新增
9	000333	美的集团	0.95%	0.59	34.37	3.36%	新增
10	000651	格力电器	0.87%	0.48	31.48	3.08%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.97%	0.06	70.98	6.94%	0.01 (16.67%)
2	000858	五粮液	1.81%	0.49	65.17	6.37%	0.19 (38.78%)
3	601318	中国平安	1.75%	0.74	63.24	6.18%	0.22 (29.73%)
4	300357	我武生物	1.63%	1.33	58.72	5.74%	-0.45 (-33.83%)
5	603589	口子窖	1.42%	0.93	51.07	4.99%	0.46 (49.46%)
6	000661	长春高新	1.24%	0.10	44.70	4.37%	-0.08 (-80.00%)
7	002142	宁波银行	1.20%	1.54	43.35	4.24%	新增
8	600887	伊利股份	1.08%	1.26	38.98	3.81%	新增
9	000333	美的集团	0.95%	0.59	34.37	3.36%	新增
10	000651	格力电器	0.87%	0.48	31.48	3.08%	新增
11	300015	爱尔眼科	0.76%	0.70	27.53	2.69%	---
12	600763	通策医疗	0.74%	0.26	26.66	2.61%	---
13	600436	片仔癀	0.73%	0.24	26.37	2.58%	---
14	000860	顺鑫农业	0.70%	0.48	25.29	2.47%	---
15	000568	泸州老窖	0.67%	0.28	24.27	2.37%	---
16	300596	利安隆	0.66%	0.65	23.68	2.31%	---
17	603369	今世缘	0.65%	0.72	23.56	2.30%	---
18	688018	乐鑫科技	0.63%	0.13	22.58	2.21%	---
19	002415	海康威视	0.61%	0.67	21.94	2.14%	---
20	300628	亿联网络	0.60%	0.30	21.72	2.12%	---
21	002410	广联达	0.54%	0.57	19.37	1.89%	---
22	601888	中国中免	0.49%	0.20	17.79	1.74%	---
23	603039	泛微网络	0.49%	0.30	17.55	1.72%	---
24	300463	迈克生物	0.45%	0.60	16.18	1.58%	---
25	300760	迈瑞医疗	0.45%	0.09	16.37	1.60%	---
26	002304	洋河股份	0.40%	0.13	14.37	1.40%	---
27	600529	山东药玻	0.39%	0.51	14.10	1.38%	---
28	002475	立讯精密	0.37%	0.37	13.47	1.32%	---
29	300347	泰格医药	0.37%	0.21	13.26	1.30%	---
30	300595	欧普康视	0.33%	0.25	11.83	1.16%	---
31	600004	白云机场	0.32%	0.67	11.69	1.14%	---
32	688023	安恒信息	0.30%	0.08	10.79	1.05%	---
33	300750	宁德时代	0.27%	0.09	9.58	0.94%	---
34	688111	金山办公	0.25%	0.05	8.97	0.88%	---
35	002821	凯莱英	0.22%	0.06	7.77	0.76%	---
36	000002	万科A	0.20%	0.22	7.08	0.69%	---
37	603882	金域医学	0.20%	0.14	7.17	0.70%	---
38	600426	华鲁恒升	0.19%	0.34	6.76	0.66%	---
39	600703	三安光电	0.19%	0.38	6.98	0.68%	---
40	603313	梦百合	0.18%	0.31	6.54	0.64%	---
41	600176	中国巨石	0.16%	0.52	5.67	0.55%	---
42	000725	京东方A	0.12%	0.94	4.27	0.42%	---
43	000786	北新建材	0.12%	0.17	4.33	0.42%	---
44	601601	中国太保	0.12%	0.11	4.16	0.41%	---
45	000100	TCL科技	0.11%	0.86	3.84	0.38%	---
46	000596	古井贡酒	0.11%	0.03	4.08	0.40%	---
47	002078	太阳纸业	0.11%	0.39	3.84	0.38%	---
48	600104	上汽集团	0.11%	0.16	3.82	0.37%	---
49	600276	恒瑞医药	0.10%	0.04	3.50	0.34%	---
50	300661	圣邦股份	0.07%	0.01	2.52	0.25%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	4.77%	39.46	216.62	28.79%	-54.00 (-136.85%)
2	300357	我武生物	1.62%	1.78	73.48	9.77%	0.51 (28.65%)
3	000661	长春高新	1.56%	0.18	70.98	9.44%	新增
4	600519	贵州茅台	1.27%	0.05	57.50	7.64%	新增
5	601318	中国平安	1.00%	0.52	45.26	6.02%	-0.23 (-44.23%)
6	000858	五粮液	0.86%	0.30	38.94	5.18%	新增
7	603589	口子窖	0.58%	0.47	26.22	3.48%	-1.12 (-238.30%)
8	600763	通策医疗	0.47%	0.21	21.52	2.86%	新增
9	300595	欧普康视	0.46%	0.42	20.87	2.77%	0.10 (23.81%)
10	300015	爱尔眼科	0.45%	0.58	20.43	2.72%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	4.77%	39.46	216.62	28.79%	-54.00 (-136.85%)
2	300357	我武生物	1.62%	1.78	73.48	9.77%	0.51 (28.65%)
3	000661	长春高新	1.56%	0.18	70.98	9.44%	新增
4	600519	贵州茅台	1.27%	0.05	57.50	7.64%	新增
5	601318	中国平安	1.00%	0.52	45.26	6.02%	-0.23 (-44.23%)
6	000858	五粮液	0.86%	0.30	38.94	5.18%	新增
7	603589	口子窖	0.58%	0.47	26.22	3.48%	-1.12 (-238.30%)
8	600763	通策医疗	0.47%	0.21	21.52	2.86%	新增
9	300595	欧普康视	0.46%	0.42	20.87	2.77%	0.10 (23.81%)
10	300015	爱尔眼科	0.45%	0.58	20.43	2.72%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.75%	93.46	561.68	50.91%	0.00 (0.00%)
2	300575	中旗股份	2.29%	4.63	132.23	11.99%	新增
3	603589	口子窖	1.78%	1.59	102.43	9.28%	新增
4	300596	利安隆	1.34%	2.54	77.37	7.01%	新增
5	601318	中国平安	1.15%	0.75	66.46	6.02%	新增
6	300357	我武生物	0.75%	1.27	43.08	3.90%	新增
7	002475	立讯精密	0.59%	1.37	33.96	3.08%	-1.64 (-119.71%)
8	000333	美的集团	0.56%	0.62	32.15	2.91%	新增
9	002415	海康威视	0.31%	0.64	17.65	1.60%	新增
10	002202	金风科技	0.24%	1.09	13.55	1.23%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.75%	93.46	561.68	50.91%	0.00 (0.00%)
2	300575	中旗股份	2.29%	4.63	132.23	11.99%	新增
3	603589	口子窖	1.78%	1.59	102.43	9.28%	新增
4	300596	利安隆	1.34%	2.54	77.37	7.01%	新增
5	601318	中国平安	1.15%	0.75	66.46	6.02%	新增
6	300357	我武生物	0.75%	1.27	43.08	3.90%	新增
7	002475	立讯精密	0.59%	1.37	33.96	3.08%	-1.64 (-119.71%)
8	000333	美的集团	0.56%	0.62	32.15	2.91%	新增
9	002415	海康威视	0.31%	0.64	17.65	1.60%	新增
10	002202	金风科技	0.24%	1.09	13.55	1.23%	新增
11	300595	欧普康视	0.20%	0.32	11.39	1.03%	---
12	300274	阳光电源	0.09%	0.58	5.42	0.49%	---
13	300782	卓胜微	0.07%	0.03	3.78	0.34%	---
14	300594	朗进科技	0.04%	0.05	2.15	0.19%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.64%	93.46	713.08	39.68%	0.00 (0.00%)
2	603801	志邦家居	1.30%	2.46	96.46	5.37%	新增
3	600837	海通证券	1.10%	5.79	81.24	4.52%	新增
4	600030	中信证券	1.08%	3.23	79.98	4.45%	新增
5	601336	新华保险	1.05%	1.44	77.34	4.30%	新增
6	002384	东山精密	1.04%	4.04	76.72	4.27%	新增
7	300034	钢研高纳	1.04%	5.70	76.94	4.28%	新增
8	600383	金地集团	1.02%	5.49	75.49	4.20%	新增
9	002475	立讯精密	1.01%	3.01	74.65	4.15%	新增
10	002851	麦格米特	1.01%	2.09	74.88	4.17%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.64%	93.46	713.08	39.68%	0.00 (0.00%)
2	603801	志邦家居	1.30%	2.46	96.46	5.37%	新增
3	600837	海通证券	1.10%	5.79	81.24	4.52%	新增
4	600030	中信证券	1.08%	3.23	79.98	4.45%	新增
5	601336	新华保险	1.05%	1.44	77.34	4.30%	新增
6	002384	东山精密	1.04%	4.04	76.72	4.27%	新增
7	300034	钢研高纳	1.04%	5.70	76.94	4.28%	新增
8	600383	金地集团	1.02%	5.49	75.49	4.20%	新增
9	002475	立讯精密	1.01%	3.01	74.65	4.15%	新增
10	002851	麦格米特	1.01%	2.09	74.88	4.17%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	8.24%	93.46	753.27	100.00%	-42.51 (-45.49%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	8.24%	93.46	753.27	100.00%	-42.51 (-45.49%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.87%	135.97	1136.98	100.00%	-50.95 (-37.47%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.87%	135.97	1136.98	100.00%	-50.95 (-37.47%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.98%	186.92	2100.00	51.57%	76.97 (41.18%)
2	002299	圣农发展	4.88%	66.34	1027.59	25.24%	新增
3	002458	益生股份	4.49%	53.95	944.19	23.19%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.98%	186.92	2100.00	51.57%	76.97 (41.18%)
2	002299	圣农发展	4.88%	66.34	1027.59	25.24%	新增
3	002458	益生股份	4.49%	53.95	944.19	23.19%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.68%	109.95	2064.87	32.03%	0.00 (0.00%)
2	000568	泸州老窖	4.84%	18.21	1033.42	16.03%	10.95 (60.13%)
3	000858	五粮液	4.51%	14.49	961.77	14.92%	6.93 (47.82%)
4	002146	荣盛发展	4.10%	87.23	874.04	13.56%	新增
5	600703	三安光电	2.71%	24.78	578.12	8.97%	0.00 (0.00%)
6	300323	华灿光电	2.55%	27.68	543.64	8.43%	新增
7	000725	京东方A	0.95%	38.20	203.22	3.15%	10.11 (26.47%)
8	601233	桐昆股份	0.88%	8.55	188.53	2.92%	-1.29 (-15.09%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.68%	109.95	2064.87	32.03%	0.00 (0.00%)
2	000568	泸州老窖	4.84%	18.21	1033.42	16.03%	10.95 (60.13%)
3	000858	五粮液	4.51%	14.49	961.77	14.92%	6.93 (47.82%)
4	002146	荣盛发展	4.10%	87.23	874.04	13.56%	新增
5	600703	三安光电	2.71%	24.78	578.12	8.97%	0.00 (0.00%)
6	300323	华灿光电	2.55%	27.68	543.64	8.43%	新增
7	000725	京东方A	0.95%	38.20	203.22	3.15%	10.11 (26.47%)
8	601233	桐昆股份	0.88%	8.55	188.53	2.92%	-1.29 (-15.09%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	8.37%	109.95	1827.93	32.87%	0.00 (0.00%)
2	600703	三安光电	2.88%	24.78	629.16	11.31%	新增
3	000858	五粮液	2.77%	7.56	604.15	10.86%	0.00 (0.00%)
4	000065	北方国际	2.69%	32.24	586.72	10.55%	7.42 (23.02%)
5	000568	泸州老窖	2.19%	7.26	479.16	8.62%	0.00 (0.00%)
6	002640	*ST跨境	1.88%	21.44	410.36	7.38%	新增
7	600702	舍得酒业	1.40%	6.53	304.85	5.48%	-4.27 (-65.36%)
8	601233	桐昆股份	1.01%	9.84	221.30	3.98%	新增
9	601012	隆基股份	0.94%	5.61	204.43	3.68%	新增
10	000725	京东方A	0.74%	28.09	162.64	2.92%	-72.17 (-256.92%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	8.37%	109.95	1827.93	32.87%	0.00 (0.00%)
2	600703	三安光电	2.88%	24.78	629.16	11.31%	新增
3	000858	五粮液	2.77%	7.56	604.15	10.86%	0.00 (0.00%)
4	000065	北方国际	2.69%	32.24	586.72	10.55%	7.42 (23.02%)
5	000568	泸州老窖	2.19%	7.26	479.16	8.62%	0.00 (0.00%)
6	002640	*ST跨境	1.88%	21.44	410.36	7.38%	新增
7	600702	舍得酒业	1.40%	6.53	304.85	5.48%	-4.27 (-65.36%)
8	601233	桐昆股份	1.01%	9.84	221.30	3.98%	新增
9	601012	隆基股份	0.94%	5.61	204.43	3.68%	新增
10	000725	京东方A	0.74%	28.09	162.64	2.92%	-72.17 (-256.92%)
11	300342	天银机电	0.59%	7.97	128.81	2.32%	---
12	600025	华能水电	0.00%	0.20	1.06	0.02%	---
13	600487	亨通光电	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.06%	109.95	1955.47	30.65%	新增
2	300426	唐德影视	3.44%	26.61	742.54	11.64%	新增
3	000065	北方国际	2.58%	24.82	557.65	8.74%	7.86 (31.67%)
4	600487	亨通光电	2.42%	15.18	522.28	8.19%	新增
5	000725	京东方A	2.04%	100.26	441.14	6.92%	新增
6	000858	五粮液	2.01%	7.56	433.22	6.79%	0.00 (0.00%)
7	600702	舍得酒业	1.96%	10.80	422.31	6.62%	新增
8	000568	泸州老窖	1.89%	7.26	407.29	6.38%	新增
9	000537	广宇发展	1.13%	18.36	244.19	3.83%	新增
10	600622	光大嘉宝	1.08%	11.83	234.06	3.67%	新增

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002696	百洋股份	9.06%	109.95	1955.47	30.65%	新增
2	300426	唐德影视	3.44%	26.61	742.54	11.64%	新增
3	000065	北方国际	2.58%	24.82	557.65	8.74%	7.86 (31.67%)
4	600487	亨通光电	2.42%	15.18	522.28	8.19%	新增
5	000725	京东方A	2.04%	100.26	441.14	6.92%	新增
6	000858	五粮液	2.01%	7.56	433.22	6.79%	0.00 (0.00%)
7	600702	舍得酒业	1.96%	10.80	422.31	6.62%	新增
8	000568	泸州老窖	1.89%	7.26	407.29	6.38%	新增
9	000537	广宇发展	1.13%	18.36	244.19	3.83%	新增
10	600622	光大嘉宝	1.08%	11.83	234.06	3.67%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000066	中国长城	2.00%	46.85	422.08	20.09%	---
2	000858	五粮液	2.00%	7.56	420.97	20.03%	---
3	000065	北方国际	1.91%	16.96	403.26	19.19%	---
4	601633	长城汽车	1.07%	16.96	225.40	10.73%	---
5	601155	新城控股	1.01%	11.45	212.28	10.10%	---
6	002045	国光电器	1.00%	13.21	209.95	9.99%	---
7	001979	招商蛇口	0.98%	9.72	207.52	9.87%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000066	中国长城	2.00%	46.85	422.08	20.09%	---
2	000858	五粮液	2.00%	7.56	420.97	20.03%	---
3	000065	北方国际	1.91%	16.96	403.26	19.19%	---
4	601633	长城汽车	1.07%	16.96	225.40	10.73%	---
5	601155	新城控股	1.01%	11.45	212.28	10.10%	---
6	002045	国光电器	1.00%	13.21	209.95	9.99%	---
7	001979	招商蛇口	0.98%	9.72	207.52	9.87%	---

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