长信利鑫分级债券A
(163004)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-23]
1.1970
累计净值 [2016-06-23]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-27 | 2016-06-23 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012284 |
| 2015-12-25 | 2015-12-23 | 1.0164 | 1.0000 | 1.016445 |
| 2015-06-25 | 2015-06-23 | 1.0191 | 1.0000 | 1.019098 |
| 2014-12-25 | 2014-12-23 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020556 |
| 2014-06-25 | 2014-06-23 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020444 |
| 2013-12-25 | 2013-12-23 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020781 |
| 2013-06-25 | 2013-06-21 | 1.0201 | 1.0000 | 1.020052 |
| 2012-12-26 | 2012-12-24 | 1.0223 | 1.0000 | 1.022259 |
| 2012-06-26 | 2012-06-21 | 1.0229 | 1.0000 | 1.023059 |
| 2012-05-31 | 2011-12-23 | 1.0218 | 1.0000 | 1.021960 |