长信利鑫分级债券A
(163004)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-27 | 2016-06-23 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012283560 |
| 2015-12-25 | 2015-12-23 | 1.0164 | 1.0000 | 1.016444930 |
| 2015-06-25 | 2015-06-23 | 1.0191 | 1.0000 | 1.019097530 |
| 2014-12-25 | 2014-12-23 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020556160 |
| 2014-06-25 | 2014-06-23 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020443840 |
| 2013-12-25 | 2013-12-23 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020780820 |
| 2013-06-25 | 2013-06-21 | 1.0201 | 1.0000 | 1.020051910 |
| 2012-12-26 | 2012-12-24 | 1.0223 | 1.0000 | 1.022259020 |
| 2012-06-26 | 2012-06-21 | 1.0229 | 1.0000 | 1.023058900 |
| 2012-05-31 | 2011-12-23 | 1.0218 | 1.0000 | 1.021960000 |