长信利鑫分级债券A
(163004)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 3.84 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.71 | 86.60% | 96.78% | 0.05 | 13.32% | 1.37% | 0.07 | 1.78% | 1.85% |
| 2015-12-31 | 5.93 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 93.31% | 95.74% | 0.09 | 2.34% | 1.49% | 0.16 | 4.35% | 2.77% |
| 2015-06-30 | 6.33 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.83 | 86.40% | 92.23% | 0.23 | 6.26% | 3.57% | 0.27 | 7.34% | 4.20% |
| 2014-12-31 | 6.79 | 3.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.32 | 86.90% | 93.13% | 0.20 | 5.59% | 2.93% | 0.17 | 4.70% | 2.47% |
| 2014-06-30 | 7.44 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 92.32% | 96.17% | 0.09 | 2.52% | 1.26% | 0.19 | 5.16% | 2.57% |
| 2013-12-31 | 6.62 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 52.66% | 68.82% | 0.16 | 3.73% | 2.46% | 0.32 | 7.30% | 4.81% |
| 2013-06-30 | 10.73 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.73 | 71.56% | 81.39% | 0.05 | 0.71% | 0.47% | 0.18 | 2.51% | 1.64% |
| 2012-12-31 | 6.89 | 5.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.59 | 94.36% | 95.56% | 0.15 | 2.69% | 2.11% | 0.16 | 2.95% | 2.33% |
| 2012-06-30 | 10.94 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.34 | 91.37% | 94.50% | 0.34 | 4.94% | 3.15% | 0.26 | 3.69% | 2.35% |
| 2011-12-31 | 8.39 | 5.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.23 | 79.86% | 86.18% | 1.05 | 18.26% | 12.53% | 0.11 | 1.88% | 1.29% |
| 2011-06-30 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |