诺安纯债定开债C
(163211)公募债券型
1.1160
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-10]
1.6860
累计净值 [2022-06-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：68.58%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-06-06 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-06-02 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-06-01 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-05-31 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-05-30 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-05-27 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-05-26 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-05-25 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
| 2022-05-24 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-06-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安纯债定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.59% | 6.57% | -1.64% | -11.56% | -9.84% | -10.05% |
| 深证成指 | 0.51% | 8.15% | -3.60% | -21.12% | -19.43% | -18.90% |
| 沪深300 | 0.56% | 5.83% | -2.72% | -17.59% | -20.53% | -14.88% |
| 股票型 | 0.72% | 7.07% | 1.47% | -13.63% | -8.43% | -12.70% |
| 混合型 | 0.43% | 5.69% | 1.81% | -10.78% | -6.02% | -9.99% |
| 债券型 | 0.14% | 0.76% | 1.20% | 0.13% | 2.96% | -0.11% |
| FOF | 0.45% | 3.52% | 1.00% | -4.63% | -1.42% | -5.09% |
| QDII | -3.21% | 1.06% | 4.28% | -8.59% | -9.57% | -9.05% |
| 另类投资 | -0.07% | 0.31% | -0.62% | 3.55% | 0.16% | 2.71% |
| ETF | 0.64% | 6.89% | 1.48% | -14.40% | -8.28% | -13.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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