天治核心成长(163503) 数据日期:2009-01-07
| 最新净值: | 0.402 |
| 累计净值: | 1.794 |
| 日 涨 幅: | -0.50% |
| 基金公司: | 天治基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-01-20 | 基金经理: | 吴涛 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 77.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 33.40亿元 | 净资产 | 33.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.75 | 62.47 | 62.14 |
| 债券 | 0.94 | 2.82 | 2.81 |
| 现金 | 11.45 | 34.47 | 34.29 |
| 权证 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.23 | 0.71 | 0.70 |
| 总资产 | 43.36亿元 | 净资产 | 43.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.75 | 64.31 | 64.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 15.41 | 35.71 | 35.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.44 | 0.44 |
| 总资产 | 56.68亿元 | 净资产 | 55.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.50 | 69.40 | 67.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 18.02 | 32.49 | 31.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.28 | 0.28 |
| 总资产 | 78.50亿元 | 净资产 | 77.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 67.21 | 86.18 | 85.62 |
| 债券 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| 现金 | 8.50 | 10.90 | 10.83 |
| 权证 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 2.65 | 3.40 | 3.38 |
| 总资产 | 17.18亿元 | 净资产 | 16.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.36 | 88.04 | 83.60 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.53 | 15.50 | 14.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 1.78 | 1.69 |
| 总资产 | 16.27亿元 | 净资产 | 15.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.19 | 64.26 | 62.66 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.83 | 24.11 | 23.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.25 | 14.18 | 13.83 |
| 总资产 | 4.80亿元 | 净资产 | 4.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.40 | 72.10 | 70.71 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.93 | 19.67 | 19.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 10.20 | 10.00 |
| 总资产 | 0.94亿元 | 净资产 | 0.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.80 | 87.09 | 85.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 11.28 | 11.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 3.40 | 3.34 |
