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 天治核心成长(163503) 数据日期:2009-01-07
  
最新净值:0.402
累计净值:1.794
日 涨 幅:-0.50%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2006-01-20基金经理:吴涛 投资风格:中盘成长型
最新份额:77.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
总资产33.40亿元净资产33.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.7562.4762.14
债券0.942.822.81
现金11.4534.4734.29
权证0.020.060.06
其他0.230.710.70
季报日期:2008-06-30
总资产43.36亿元净资产43.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.7564.3164.01
债券0.000.000.00
现金15.4135.7135.55
权证0.000.000.00
其他0.190.440.44
季报日期:2008-03-31
总资产56.68亿元净资产55.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.5069.4067.92
债券0.000.000.00
现金18.0232.4931.80
权证0.000.000.00
其他0.160.280.28
季报日期:2007-12-31
总资产78.50亿元净资产77.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票67.2186.1885.62
债券0.100.130.13
现金8.5010.9010.83
权证0.040.050.05
其他2.653.403.38
季报日期:2007-09-30
总资产17.18亿元净资产16.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.3688.0483.60
债券0.000.000.00
现金2.5315.5014.71
权证0.000.000.00
其他0.291.781.69
季报日期:2007-06-30
总资产16.27亿元净资产15.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.1964.2662.66
债券0.000.000.00
现金3.8324.1123.51
权证0.000.000.00
其他2.2514.1813.83
季报日期:2007-03-31
总资产4.80亿元净资产4.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.4072.1070.71
债券0.000.000.00
现金0.9319.6719.29
权证0.000.000.00
其他0.4810.2010.00
季报日期:2006-12-31
总资产0.94亿元净资产0.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.8087.0985.57
债券0.000.000.00
现金0.1011.2811.09
权证0.000.000.00
其他0.033.403.34