天治核心成长混合(LOF)
(163503)公募混合型LOF
0.4470
-1.54%-0.0421
单位净值 [2026-06-08]
2.2881
累计净值 [2026-06-08]
2.6937
+0.23%
净值估算 [2026-06-09 11:18]
- 最近一月：-4.06%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：8.18%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：-13.46%
- 成立以来：168.76%
- 成立日期：2006-01-20
- 基金经理：李申,卓佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：天治基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2016-04-19 |
| 2 | 0.01 | 2015-01-23 |
| 3 | 0.45 | 2007-03-16 |
| 4 | 0.53 | 2006-12-15 |
| 5 | 0.03 | 2006-04-14 |