天治核心成长混合(LOF)
(163503)公募混合型LOF
0.4365
-0.43%-0.0019
单位净值 [2025-12-05]
2.2676
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：5.92%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：-19.75%
- 成立以来：162.44%
- 成立日期：2006-01-20
- 基金经理：李申
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：天治
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2016-04-19 |
| 2 | 0.008000 | 2015-01-23 |
| 3 | 0.450000 | 2007-03-16 |
| 4 | 0.530000 | 2006-12-15 |
| 5 | 0.030000 | 2006-04-14 |