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中银收益(163804) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.633
累计净值:	1.813
日涨幅:	-1.52%

基金公司:	中银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-10-11	基金经理:	陈军甘霖	投资风格:	价值型
最新份额:	53.13亿份	持有人数:	226596	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.09%	678.90万	15,899.93万	6.29%
2	000983	西山煤电	3.36%	260.88万	13,044.00万	5.16%
3	000488	晨鸣纸业	2.94%	1,096.95万	11,408.30万	4.51%
4	600000	浦发银行	2.74%	482.99万	10,625.69万	4.20%
5	600201	金宇集团	2.61%	1,172.84万	10,133.35万	4.01%
6	600005	武钢股份	2.56%	1,020.00万	9,955.20万	3.94%
7	002022	科华生物	2.46%	429.73万	9,540.09万	3.77%
8	000792	盐湖钾肥	2.07%	91.29万	8,044.74万	3.18%
9	600202	哈空调	1.69%	662.32万	6,576.88万	2.60%
10	600019	宝钢股份	1.57%	700.00万	6,097.00万	2.41%
11	600740	山西焦化	1.49%	540.00万	5,778.00万	2.28%
12	600697	欧亚集团	1.45%	303.84万	5,642.39万	2.23%
13	601939	建设银行	1.40%	921.15万	5,444.00万	2.15%
14	601006	大秦铁路	1.33%	380.72万	5,181.54万	2.05%
15	600030	中信证券	1.33%	215.12万	5,145.76万	2.03%
16	600806	昆明机床	1.22%	400.44万	4,737.15万	1.87%
17	601318	中国平安	1.19%	93.55万	4,608.14万	1.82%
18	600138	中青旅	1.18%	270.48万	4,584.59万	1.81%
19	000063	中兴通讯	1.12%	69.64万	4,359.27万	1.72%
20	000423	东阿阿胶	1.08%	161.98万	4,179.06万	1.65%
21	000898	鞍钢股份	1.04%	311.24万	4,055.51万	1.60%
22	600586	金晶科技	1.03%	395.08万	3,982.44万	1.57%
23	600997	开滦股份	1.02%	99.00万	3,958.02万	1.56%
24	601088	中国神华	0.97%	100.00万	3,757.00万	1.49%
25	002073	青岛软控	0.96%	223.48万	3,727.62万	1.47%
26	600315	上海家化	0.88%	119.29万	3,405.78万	1.35%
27	600859	王府井	0.80%	81.02万	3,109.38万	1.23%
28	600664	S哈药	0.79%	272.74万	3,049.18万	1.21%
29	600337	美克股份	0.75%	540.00万	2,905.20万	1.15%
30	000968	煤气化	0.75%	123.35万	2,915.95万	1.15%
31	600581	八一钢铁	0.74%	317.39万	2,869.20万	1.13%
32	601166	兴业银行	0.73%	110.97万	2,826.41万	1.12%
33	600348	国阳新能	0.71%	61.33万	2,766.53万	1.09%
34	601919	中国远洋	0.71%	140.15万	2,767.88万	1.09%
35	600585	海螺水泥	0.71%	68.85万	2,753.26万	1.09%
36	000402	金融街	0.66%	347.20万	2,551.91万	1.01%
37	000963	华东医药	0.63%	200.00万	2,440.00万	0.96%
38	600557	康缘药业	0.63%	124.79万	2,440.89万	0.96%
39	601628	中国人寿	0.63%	102.87万	2,460.55万	0.97%
40	000527	美的电器	0.62%	200.53万	2,396.31万	0.95%
41	600100	同方股份	0.62%	132.28万	2,398.26万	0.95%
42	600535	天士力	0.56%	192.92万	2,178.02万	0.86%
43	600879	火箭股份	0.55%	180.26万	2,130.67万	0.84%
44	600426	华鲁恒升	0.54%	95.39万	2,114.74万	0.84%
45	600694	大商股份	0.53%	60.28万	2,067.43万	0.82%
46	000723	美锦能源	0.53%	85.47万	2,039.30万	0.81%
47	000501	鄂武商A	0.48%	211.00万	1,877.90万	0.74%
48	600829	三精制药	0.46%	133.29万	1,779.46万	0.70%
49	600739	辽宁成大	0.39%	61.27万	1,521.95万	0.60%
50	002088	鲁阳股份	0.38%	111.61万	1,457.66万	0.58%
51	600779	水井坊	0.38%	70.93万	1,479.60万	0.58%
52	002038	双鹭药业	0.34%	55.48万	1,320.51万	0.52%
53	600798	宁波海运	0.33%	171.44万	1,266.97万	0.50%
54	000061	农产品	0.33%	63.92万	1,295.10万	0.51%
55	600227	赤天化	0.32%	119.80万	1,251.92万	0.49%
56	000522	白云山A	0.31%	135.55万	1,211.79万	0.48%
57	000568	泸州老窖	0.27%	34.37万	1,034.13万	0.41%
58	600795	国电电力	0.26%	158.74万	1,020.73万	0.40%
59	000002	万科A	0.26%	112.00万	1,009.12万	0.40%
60	600268	国电南自	0.23%	64.73万	882.28万	0.35%
61	002216	三全食品	0.22%	20.34万	859.11万	0.34%
62	600587	新华医疗	0.20%	104.00万	760.24万	0.30%
63	600066	宇通客车	0.18%	53.34万	707.81万	0.28%
64	601186	中国铁建	0.17%	72.14万	675.27万	0.27%
65	600642	申能股份	0.16%	70.00万	632.09万	0.25%
66	000563	陕国投A	0.16%	66.68万	608.14万	0.24%
67	601808	中海油服	0.16%	26.57万	622.09万	0.25%
68	600428	中远航运	0.15%	23.26万	597.32万	0.24%
69	600366	宁波韵升	0.15%	100.56万	597.33万	0.24%
70	600011	华能国际	0.13%	73.07万	513.65万	0.20%
71	000875	吉电股份	0.12%	100.00万	458.00万	0.18%
72	000157	中联重科	0.11%	29.59万	409.85万	0.16%
73	600449	赛马实业	0.09%	31.17万	350.04万	0.14%
74	002202	金风科技	0.08%	8.17万	327.17万	0.13%
75	002097	山河智能	0.08%	16.04万	303.49万	0.12%
76	600230	沧州大化	0.05%	10.00万	199.90万	0.08%
77	002240	威华股份	0.03%	7.97万	97.18万	0.04%
78	002251	步步高	0.03%	2.21万	107.50万	0.04%
79	002215	诺普信	0.02%	3.30万	64.21万	0.03%
80	002252	上海莱士	0.02%	2.71万	67.50万	0.03%
81	002249	大洋电机	0.02%	2.98万	72.22万	0.03%
82	002253	川大智胜	0.01%	1.19万	25.13万	0.01%
83	002257	立立电子	0.01%	2.25万	49.07万	0.02%
84	002258	利尔化学	0.01%	2.85万	45.77万	0.02%
85	002204	华锐铸钢	0.01%	1.43万	24.45万	0.01%
86	002243	通产丽星	0.01%	2.53万	20.29万	0.01%
87	600636	三爱富	0.01%	6.16万	57.84万	0.02%
88	002246	北化股份	0.01%	3.78万	31.03万	0.01%
89	002238	天威视讯	0.01%	2.00万	24.50万	0.01%
90	002234	民和股份	0.01%	1.61万	32.68万	0.01%
91	002230	科大讯飞	0.01%	1.76万	52.91万	0.02%
92	002222	福晶科技	0.01%	2.36万	20.32万	0.01%
93	002220	天宝股份	0.01%	0.92万	23.00万	0.01%
94	002219	独一味	0.01%	1.34万	19.99万	0.01%
95	002239	金飞达	0.01%	2.62万	23.51万	0.01%
96	002254	烟台氨纶	0.00%	0.11万	3.11万	0.00%
97	002213	特尔佳	0.00%	1.52万	12.69万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000488	晨鸣纸业	4.18%	1,216.33万	18,293.54万	5.86%
2	600005	武钢股份	4.13%	1,275.12万	18,093.91万	5.80%
3	600036	招商银行	3.38%	460.51万	14,814.70万	4.75%
4	600201	金宇集团	3.31%	1,136.68万	14,469.94万	4.64%
5	600019	宝钢股份	2.92%	1,029.45万	12,775.50万	4.09%
6	600202	哈空调	2.52%	496.40万	11,015.12万	3.53%
7	600000	浦发银行	2.43%	300.39万	10,633.78万	3.41%
8	000983	西山煤电	2.43%	259.03万	10,633.07万	3.41%
9	002022	科华生物	2.26%	292.10万	9,910.81万	3.18%
10	000792	盐湖钾肥	1.69%	86.30万	7,387.28万	2.37%
11	600806	昆明机床	1.46%	392.36万	6,403.25万	2.05%
12	600697	欧亚集团	1.32%	303.84万	5,785.20万	1.85%
13	000609	绵世股份	1.06%	101.00万	4,659.13万	1.49%
14	600798	宁波海运	0.87%	332.11万	3,805.95万	1.22%
15	000723	美锦能源	0.86%	134.12万	3,755.31万	1.20%
16	002010	传化股份	0.73%	208.93万	3,179.97万	1.02%
17	600227	赤天化	0.38%	63.97万	1,663.14万	0.53%
18	600366	宁波韵升	0.34%	154.79万	1,499.89万	0.48%
19	600587	新华医疗	0.33%	106.09万	1,444.95万	0.46%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600201	金宇集团	3.49%	1,218.28万	21,149.42万	5.40%
2	000488	晨鸣纸业	3.15%	1,181.50万	19,081.23万	4.87%
3	600005	武钢股份	2.70%	830.00万	16,350.98万	4.17%
4	600019	宝钢股份	2.20%	762.68万	13,301.17万	3.39%
5	601088	中国神华	1.98%	183.24万	12,022.09万	3.07%
6	600202	哈空调	1.89%	520.46万	11,450.10万	2.92%
7	600030	中信证券	1.79%	121.24万	10,823.34万	2.76%
8	002022	科华生物	1.71%	292.10万	10,369.40万	2.65%
9	000898	鞍钢股份	1.70%	340.58万	10,278.60万	2.62%
10	600138	中青旅	1.70%	308.36万	10,280.56万	2.62%
11	600806	昆明机床	1.53%	392.36万	9,243.90万	2.36%
12	000609	绵世股份	1.52%	132.77万	9,227.40万	2.36%
13	000983	西山煤电	1.44%	137.05万	8,698.70万	2.22%
14	000825	太钢不锈	1.36%	332.26万	8,230.06万	2.10%
15	000501	鄂武商A	1.26%	407.70万	7,603.68万	1.94%
16	601006	大秦铁路	1.21%	285.35万	7,310.77万	1.87%
17	600697	欧亚集团	1.18%	280.40万	7,139.10万	1.82%
18	600879	火箭股份	1.12%	244.42万	6,755.81万	1.72%
19	600581	八一钢铁	1.12%	295.66万	6,779.47万	1.73%
20	000792	盐湖钾肥	1.11%	86.30万	6,721.04万	1.72%
21	600337	美克股份	1.09%	300.00万	6,624.00万	1.69%
22	600535	天士力	1.03%	282.76万	6,223.46万	1.59%
23	000723	美锦能源	1.02%	154.12万	6,163.19万	1.57%
24	000002	万科A	1.01%	211.37万	6,096.01万	1.56%
25	601939	建设银行	1.00%	613.98万	6,047.65万	1.54%
26	000960	锡业股份	0.95%	87.19万	5,759.61万	1.47%
27	600995	文山电力	0.93%	238.30万	5,621.50万	1.43%
28	601628	中国人寿	0.93%	97.28万	5,636.47万	1.44%
29	600150	中国船舶	0.90%	21.80万	5,445.01万	1.39%
30	600001	邯郸钢铁	0.89%	664.09万	5,385.79万	1.37%
31	002010	传化股份	0.85%	208.93万	5,177.37万	1.32%
32	600036	招商银行	0.82%	125.74万	4,983.17万	1.27%
33	600694	大商股份	0.81%	100.39万	4,907.15万	1.25%
34	600050	中国联通	0.79%	397.05万	4,796.40万	1.22%
35	600685	广船国际	0.78%	57.57万	4,707.50万	1.20%
36	000527	美的电器	0.75%	122.02万	4,527.98万	1.16%
37	600100	同方股份	0.74%	97.82万	4,500.91万	1.15%
38	600740	山西焦化	0.74%	270.00万	4,500.90万	1.15%
39	000402	金融街	0.71%	150.93万	4,271.32万	1.09%
40	600859	王府井	0.68%	81.02万	4,090.48万	1.04%
41	601166	兴业银行	0.63%	73.83万	3,828.82万	0.98%
42	000963	华东医药	0.62%	228.02万	3,762.39万	0.96%
43	000024	招商地产	0.59%	59.93万	3,547.59万	0.91%
44	600028	中国石化	0.58%	150.34万	3,522.42万	0.90%
45	000718	苏宁环球	0.58%	123.72万	3,525.88万	0.90%
46	600829	三精制药	0.57%	133.29万	3,424.29万	0.87%
47	600997	开滦股份	0.54%	74.06万	3,251.44万	0.83%
48	000910	大亚科技	0.54%	217.68万	3,241.23万	0.83%
49	002088	鲁阳股份	0.54%	72.74万	3,247.97万	0.83%
50	000717	韶钢松山	0.53%	276.77万	3,193.87万	0.82%
51	600585	海螺水泥	0.51%	42.62万	3,103.26万	0.79%
52	600000	浦发银行	0.49%	56.21万	2,967.89万	0.76%
53	600900	长江电力	0.49%	152.55万	2,973.29万	0.76%
54	600312	平高电气	0.49%	129.81万	2,968.64万	0.76%
55	600366	宁波韵升	0.40%	185.57万	2,429.16万	0.62%
56	600268	国电南自	0.40%	116.66万	2,416.03万	0.62%
57	601857	中国石油	0.40%	77.39万	2,396.09万	0.61%
58	600587	新华医疗	0.35%	125.61万	2,109.00万	0.54%
59	000826	合加资源	0.35%	115.28万	2,133.74万	0.54%
60	000680	山推股份	0.25%	78.82万	1,533.05万	0.39%
61	601601	中国太保	0.25%	30.82万	1,524.01万	0.39%
62	600066	宇通客车	0.23%	39.89万	1,374.62万	0.35%
63	600795	国电电力	0.22%	75.43万	1,315.50万	0.34%
64	000061	农产品	0.21%	43.92万	1,268.53万	0.32%
65	600348	国阳新能	0.20%	22.47万	1,202.47万	0.31%
66	601318	中国平安	0.20%	11.52万	1,222.72万	0.31%
67	601808	中海油服	0.15%	26.57万	912.54万	0.23%
68	601866	中海集运	0.13%	65.97万	801.51万	0.20%
69	600262	北方股份	0.12%	60.00万	756.60万	0.19%
70	601918	国投新集	0.12%	44.56万	709.45万	0.18%
71	002202	金风科技	0.09%	4.09万	573.96万	0.15%
72	600664	S哈药	0.07%	25.27万	420.67万	0.11%
73	002191	劲嘉股份	0.07%	13.11万	435.30万	0.11%
74	002194	武汉凡谷	0.03%	3.30万	171.31万	0.04%
75	002176	江特电机	0.03%	4.72万	165.65万	0.04%
76	002183	怡亚通	0.03%	2.04万	158.83万	0.04%
77	000157	中联重科	0.02%	2.33万	133.86万	0.03%
78	002182	云海金属	0.02%	3.30万	92.05万	0.02%
79	002186	全聚德	0.02%	1.83万	107.78万	0.03%
80	002187	广百股份	0.01%	1.98万	84.94万	0.02%
81	002184	海得控制	0.01%	1.69万	38.78万	0.01%
82	002185	华天科技	0.01%	3.37万	72.25万	0.02%
83	002173	山下湖	0.01%	1.55万	47.13万	0.01%
84	002189	利达光电	0.01%	2.47万	36.32万	0.01%
85	002177	御银股份	0.01%	1.03万	70.07万	0.02%
86	002181	粤传媒	0.01%	1.24万	33.14万	0.01%
87	002193	山东如意	0.01%	1.50万	36.26万	0.01%
88	002201	九鼎新材	0.01%	1.02万	32.43万	0.01%
89	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.01%
90	002188	新嘉联	0.00%	1.12万	23.99万	0.01%
91	002190	成飞集成	0.00%	1.41万	29.83万	0.01%
92	002195	海隆软件	0.00%	0.68万	22.33万	0.01%
93	002196	方正电机	0.00%	0.99万	24.09万	0.01%
94	002199	东晶电子	0.00%	0.96万	24.59万	0.01%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600019	宝钢股份	2.60%	1,083.15万	19,702.54万	3.99%
2	600201	金宇集团	2.52%	1,077.65万	19,085.19万	3.86%
3	000488	晨鸣纸业	2.48%	1,231.32万	18,777.70万	3.80%
4	600005	武钢股份	2.33%	999.21万	17,656.08万	3.57%
5	601939	建设银行	2.05%	1,659.63万	15,517.50万	3.14%
6	000910	大亚科技	2.00%	1,024.70万	15,104.03万	3.06%
7	600312	平高电气	1.93%	604.59万	14,619.03万	2.96%
8	000002	万科A	1.92%	480.06万	14,497.72万	2.93%
9	000898	鞍钢股份	1.75%	368.44万	13,263.88万	2.68%
10	600202	哈空调	1.69%	531.71万	12,771.58万	2.58%
11	000718	苏宁环球	1.61%	286.66万	12,217.36万	2.47%
12	600138	中青旅	1.18%	319.73万	8,949.18万	1.81%
13	002022	科华生物	1.17%	292.10万	8,824.22万	1.79%
14	600806	昆明机床	0.98%	274.98万	7,443.81万	1.51%
15	600995	文山电力	0.95%	506.25万	7,193.81万	1.46%
16	600581	八一钢铁	0.87%	366.11万	6,597.26万	1.33%
17	000723	美锦能源	0.72%	154.12万	5,449.62万	1.10%
18	000609	绵世股份	0.63%	142.58万	4,762.12万	0.96%
19	600192	长城电工	0.53%	234.77万	3,998.05万	0.81%
20	600829	三精制药	0.48%	133.29万	3,634.89万	0.74%
21	002088	鲁阳股份	0.44%	72.74万	3,312.71万	0.67%
22	000826	合加资源	0.37%	149.21万	2,763.34万	0.56%
23	600587	新华医疗	0.28%	125.61万	2,152.97万	0.44%
24	600366	宁波韵升	0.22%	131.36万	1,665.68万	0.34%
25	600976	武汉健民	0.13%	88.06万	977.45万	0.20%
26	600262	北方股份	0.11%	60.00万	868.80万	0.18%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000680	山推股份	3.74%	388.76万	6,134.68万	4.78%
2	600740	山西焦化	3.19%	300.00万	5,235.00万	4.08%
3	600202	哈空调	3.03%	333.30万	4,972.91万	3.88%
4	600000	浦发银行	3.02%	135.55万	4,959.71万	3.87%
5	600312	平高电气	2.75%	198.30万	4,519.26万	3.52%
6	600036	招商银行	2.72%	181.86万	4,470.13万	3.49%
7	600829	三精制药	2.56%	195.38万	4,204.52万	3.28%
8	600016	民生银行	2.51%	360.90万	4,125.08万	3.22%
9	600009	上海机场	2.17%	93.51万	3,554.47万	2.77%
10	600192	长城电工	2.14%	278.01万	3,516.81万	2.74%
11	000528	柳工	2.10%	140.91万	3,452.17万	2.69%
12	000792	盐湖钾肥	2.07%	76.50万	3,395.07万	2.65%
13	002088	鲁阳股份	1.88%	92.68万	3,089.95万	2.41%
14	600690	青岛海尔	1.79%	183.68万	2,938.80万	2.29%
15	002022	科华生物	1.76%	114.70万	2,890.35万	2.25%
16	000338	潍柴动力	1.73%	36.19万	2,840.65万	2.22%
17	000501	鄂武商A	1.60%	209.94万	2,622.16万	2.05%
18	600125	铁龙物流	1.56%	231.83万	2,557.12万	1.99%
19	600169	太原重工	1.51%	108.37万	2,477.41万	1.93%
20	000826	合加资源	1.43%	158.17万	2,352.06万	1.83%
21	600007	中国国贸	1.42%	124.50万	2,323.17万	1.81%
22	600589	广东榕泰	1.38%	205.41万	2,261.58万	1.76%
23	600268	国电南自	1.11%	116.18万	1,828.62万	1.43%
24	600525	长园新材	1.08%	38.72万	1,780.21万	1.39%
25	600997	开滦股份	1.08%	80.33万	1,767.26万	1.38%
26	601006	大秦铁路	1.08%	116.76万	1,767.81万	1.38%
27	600859	王府井	1.05%	34.99万	1,719.65万	1.34%
28	600258	首旅股份	1.04%	43.55万	1,701.06万	1.33%
29	600028	中国石化	1.02%	127.07万	1,679.87万	1.31%
30	000963	华东医药	1.01%	124.94万	1,665.50万	1.30%
31	000061	农产品	1.00%	75.08万	1,644.34万	1.28%
32	000401	冀东水泥	0.84%	100.18万	1,378.46万	1.08%
33	000969	安泰科技	0.78%	80.28万	1,286.89万	1.00%
34	002037	久联发展	0.74%	94.71万	1,212.29万	0.95%
35	600688	S上石化	0.71%	102.18万	1,168.94万	0.91%
36	600348	国阳新能	0.71%	31.53万	1,165.35万	0.91%
37	600546	中油化建	0.71%	85.56万	1,163.62万	0.91%
38	600066	宇通客车	0.66%	39.89万	1,086.61万	0.85%
39	600535	天士力	0.65%	61.18万	1,071.91万	0.84%
40	600371	万向德农	0.61%	76.84万	996.60万	0.78%
41	000609	绵世股份	0.61%	54.72万	1,006.82万	0.79%
42	002004	华邦制药	0.58%	39.78万	950.63万	0.74%
43	600896	中海海盛	0.58%	68.98万	952.61万	0.74%
44	600754	锦江股份	0.56%	61.56万	922.21万	0.72%
45	600416	湘电股份	0.56%	30.77万	923.85万	0.72%
46	000616	亿城股份	0.53%	56.79万	862.62万	0.67%
47	000423	东阿阿胶	0.52%	32.60万	851.49万	0.66%
48	600022	济南钢铁	0.48%	59.98万	786.93万	0.61%
49	600976	武汉健民	0.48%	88.06万	789.01万	0.62%
50	600628	新世界	0.47%	40.00万	768.40万	0.60%
51	000661	长春高新	0.47%	59.36万	764.51万	0.60%
52	600900	长江电力	0.46%	50.00万	756.00万	0.59%
53	600262	北方股份	0.45%	79.36万	732.54万	0.57%
54	601166	兴业银行	0.43%	20.32万	713.03万	0.56%
55	600325	华发股份	0.43%	23.00万	697.65万	0.54%
56	601318	中国平安	0.42%	9.60万	686.50万	0.54%
57	600585	海螺水泥	0.40%	11.00万	648.56万	0.51%
58	600685	广船国际	0.37%	12.10万	608.27万	0.47%
59	002106	莱宝高科	0.35%	18.89万	566.86万	0.44%
60	000869	张裕A	0.34%	9.10万	559.61万	0.44%
61	600563	法拉电子	0.31%	27.33万	511.34万	0.40%
62	600584	长电科技	0.29%	40.40万	473.08万	0.37%
63	600533	栖霞建设	0.28%	22.76万	457.93万	0.36%
64	600138	中青旅	0.28%	18.88万	464.36万	0.36%
65	600587	新华医疗	0.27%	29.71万	439.07万	0.34%
66	600428	中远航运	0.24%	18.18万	397.96万	0.31%
67	000581	威孚高科	0.20%	17.91万	320.26万	0.25%
68	600011	华能国际	0.20%	30.03万	322.22万	0.25%
69	600201	金宇集团	0.20%	27.14万	328.39万	0.26%
70	002128	露天煤业	0.19%	8.78万	317.09万	0.25%
71	600886	国投电力	0.19%	20.00万	309.60万	0.24%
72	600786	东方锅炉	0.19%	5.00万	314.90万	0.25%
73	601328	交通银行	0.18%	26.98万	296.47万	0.23%
74	601919	中国远洋	0.18%	15.73万	287.21万	0.22%
75	000063	中兴通讯	0.17%	5.04万	274.18万	0.21%
76	600583	海油工程	0.13%	6.00万	217.20万	0.17%
77	601008	连云港	0.12%	13.80万	201.49万	0.16%
78	002134	天津普林	0.10%	9.54万	167.05万	0.13%
79	600639	浦东金桥	0.10%	8.33万	161.71万	0.13%
80	600697	欧亚集团	0.09%	7.14万	144.91万	0.11%
81	000760	博盈投资	0.08%	10.66万	128.20万	0.10%
82	002137	实益达	0.07%	2.54万	119.82万	0.09%
83	002139	拓邦电子	0.07%	1.78万	107.03万	0.08%
84	600834	申通地铁	0.07%	10.00万	107.60万	0.08%
85	002097	山河智能	0.07%	1.54万	108.20万	0.08%
86	000066	长城电脑	0.06%	10.00万	101.00万	0.08%
87	600100	同方股份	0.05%	2.49万	85.43万	0.07%
88	002138	顺络电子	0.04%	1.97万	67.50万	0.05%
89	600729	重庆百货	0.04%	2.18万	59.17万	0.05%
90	002131	利欧股份	0.04%	1.93万	58.45万	0.05%
91	002126	银轮股份	0.04%	3.59万	64.78万	0.05%
92	002136	安纳达	0.03%	1.88万	42.85万	0.03%
93	600880	博瑞传播	0.03%	2.00万	49.06万	0.04%
94	000022	深赤湾A	0.03%	2.07万	54.75万	0.04%
95	600895	张江高科	0.03%	2.50万	43.20万	0.03%
96	002135	东南网架	0.02%	1.10万	25.56万	0.02%
97	000759	武汉中百	0.02%	2.80万	38.08万	0.03%
98	000568	泸州老窖	0.02%	0.76万	32.00万	0.03%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000858	五粮液	5.23%	333.01万	8,688.31万	6.44%
2	600000	浦发银行	3.58%	222.50万	5,945.20万	4.40%
3	600016	民生银行	3.47%	463.65万	5,767.84万	4.27%
4	600028	中国石化	2.99%	500.00万	4,965.00万	3.68%
5	000793	华闻传媒	2.84%	413.75万	4,708.44万	3.49%
6	000680	山推股份	2.80%	425.38万	4,653.71万	3.45%
7	600829	三精制药	2.75%	266.77万	4,572.40万	3.39%
8	600268	国电南自	2.54%	271.78万	4,212.59万	3.12%
9	600740	山西焦化	2.16%	312.00万	3,591.12万	2.66%
10	600009	上海机场	2.05%	140.00万	3,411.80万	2.53%
11	002088	鲁阳股份	1.92%	88.72万	3,193.86万	2.37%
12	600192	长城电工	1.80%	351.84万	2,994.18万	2.22%
13	000908	S 天一科	1.60%	160.40万	2,653.08万	1.97%
14	600408	安泰集团	1.43%	289.60万	2,371.84万	1.76%
15	600560	金自天正	1.05%	138.96万	1,738.35万	1.29%
16	000826	合加资源	0.95%	143.80万	1,581.75万	1.17%
17	600262	北方股份	0.87%	114.78万	1,437.07万	1.06%
18	600303	曙光股份	0.64%	89.77万	1,059.24万	0.78%
19	600371	万向德农	0.62%	76.84万	1,021.95万	0.76%
20	600546	中油化建	0.57%	89.48万	939.54万	0.70%
21	600896	中海海盛	0.47%	93.98万	780.97万	0.58%
22	600475	华光股份	0.46%	50.20万	761.03万	0.56%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	5.38%	751.48万	14,210.57万	7.63%
2	000858	五粮液	4.08%	472.38万	10,793.84万	5.79%
3	000002	万科A	3.27%	560.60万	8,655.68万	4.65%
4	600016	民生银行	3.06%	793.94万	8,098.20万	4.35%
5	000793	华闻传媒	2.92%	854.72万	7,709.55万	4.14%
6	000680	山推股份	2.37%	767.39万	6,277.27万	3.37%
7	600829	三精制药	2.21%	501.96万	5,847.79万	3.14%
8	600000	浦发银行	2.20%	272.84万	5,814.21万	3.12%
9	600675	中华企业	2.12%	519.12万	5,596.15万	3.00%
10	000616	亿城股份	2.05%	645.97万	5,426.18万	2.91%
11	000837	秦川发展	2.03%	595.46万	5,365.10万	2.88%
12	600027	华电国际	2.02%	1,750.31万	5,338.44万	2.87%
13	600408	安泰集团	1.95%	1,141.06万	5,146.20万	2.76%
14	600123	兰花科创	1.86%	247.91万	4,915.98万	2.64%
15	601006	大秦铁路	1.81%	590.84万	4,785.80万	2.57%
16	600067	冠城大通	1.77%	644.51万	4,672.67万	2.51%
17	600832	东方明珠	1.56%	360.00万	4,114.80万	2.21%
18	600030	中信证券	1.32%	127.62万	3,494.31万	1.88%
19	600312	平高电气	1.24%	218.79万	3,275.32万	1.76%
20	002088	鲁阳股份	1.00%	97.53万	2,631.37万	1.41%
21	000528	柳工	0.92%	142.12万	2,430.17万	1.30%
22	000402	金融街	0.92%	144.54万	2,435.45万	1.31%
23	600036	招商银行	0.92%	148.12万	2,423.27万	1.30%
24	000778	新兴铸管	0.88%	421.65万	2,314.86万	1.24%
25	000006	深振业A	0.85%	167.51万	2,246.34万	1.21%
26	002022	科华生物	0.84%	127.70万	2,232.26万	1.20%
27	600262	北方股份	0.83%	263.00万	2,190.79万	1.18%
28	000061	农产品	0.83%	171.71万	2,189.32万	1.18%
29	600438	通威股份	0.83%	162.39万	2,198.74万	1.18%
30	600125	铁龙物流	0.81%	257.85万	2,132.38万	1.14%
31	600795	国电电力	0.78%	335.38万	2,069.31万	1.11%
32	600269	赣粤高速	0.70%	219.03万	1,859.53万	1.00%
33	000549	S湘火炬	0.69%	203.46万	1,810.79万	0.97%
34	600007	中国国贸	0.67%	174.17万	1,759.07万	0.94%
35	600011	华能国际	0.60%	245.45万	1,583.15万	0.85%
36	000021	长城开发	0.60%	191.89万	1,598.43万	0.86%
37	600739	辽宁成大	0.60%	89.58万	1,597.21万	0.86%
38	600500	中化国际	0.59%	230.12万	1,569.42万	0.84%
39	600360	华微电子	0.58%	103.90万	1,531.49万	0.82%
40	600475	华光股份	0.56%	143.83万	1,481.44万	0.80%
41	600717	天津港	0.53%	157.64万	1,404.57万	0.75%
42	002036	宜科科技	0.52%	172.69万	1,374.61万	0.74%
43	002009	天奇股份	0.51%	128.16万	1,338.01万	0.72%
44	000823	超声电子	0.46%	219.92万	1,202.96万	0.65%
45	601628	中国人寿	0.45%	62.50万	1,180.00万	0.63%
46	000759	武汉中百	0.44%	124.46万	1,157.52万	0.62%
47	600879	火箭股份	0.39%	67.34万	1,036.35万	0.56%
48	600859	王府井	0.38%	39.99万	971.70万	0.52%
49	000933	神火股份	0.36%	85.05万	953.36万	0.51%
50	000969	安泰科技	0.36%	86.28万	938.73万	0.50%
51	000060	中金岭南	0.36%	54.80万	949.68万	0.51%
52	000983	西山煤电	0.34%	100.00万	895.00万	0.48%
53	002037	久联发展	0.33%	102.34万	871.91万	0.47%
54	600754	锦江股份	0.32%	73.40万	841.90万	0.45%
55	600409	三友化工	0.30%	183.94万	781.76万	0.42%
56	000768	西飞国际	0.27%	60.00万	702.00万	0.38%
57	600426	华鲁恒升	0.25%	58.08万	670.82万	0.36%
58	002004	华邦制药	0.24%	66.78万	631.03万	0.34%
59	600887	伊利股份	0.23%	22.91万	607.07万	0.33%
60	600660	福耀玻璃	0.22%	40.00万	590.80万	0.32%
61	000869	张裕A	0.19%	10.10万	503.30万	0.27%
62	600585	海螺水泥	0.18%	15.70万	471.00万	0.25%
63	600628	新世界	0.18%	45.35万	476.17万	0.26%
64	600268	国电南自	0.18%	45.31万	472.16万	0.25%
65	000089	深圳机场	0.17%	71.06万	454.77万	0.24%
66	600371	万向德农	0.17%	44.47万	450.93万	0.24%
67	000661	长春高新	0.16%	73.69万	427.41万	0.23%
68	600066	宇通客车	0.15%	29.43万	387.58万	0.21%
69	600584	长电科技	0.14%	37.22万	371.83万	0.20%
70	600528	中铁二局	0.13%	50.00万	345.50万	0.19%
71	000423	东阿阿胶	0.12%	23.29万	318.77万	0.17%
72	600587	新华医疗	0.09%	31.18万	250.35万	0.13%
73	600008	首创股份	0.06%	26.40万	151.79万	0.08%
74	600562	高淳陶瓷	0.06%	32.45万	155.77万	0.08%
75	600777	新潮实业	0.05%	37.42万	143.34万	0.08%