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中银收益(163804) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.643 |
| 累计净值: | 1.823 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-10-11 | 基金经理: | 陈军 甘霖 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 53.13亿份 | 持有人数: | 226596 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 38.93亿元 | 净资产 | 38.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.30 | 65.13 | 64.98 |
| 债券 | 3.26 | 8.40 | 8.38 |
| 现金 | 0.59 | 1.53 | 1.52 |
| 权证 | 0.07 | 0.19 | 0.19 |
| 其他 | 9.71 | 24.99 | 24.93 |
| 总资产 | 43.97亿元 | 净资产 | 43.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.21 | 71.31 | 70.99 |
| 债券 | 2.90 | 6.62 | 6.59 |
| 现金 | 9.53 | 21.77 | 21.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 0.75 | 0.74 |
| 总资产 | 61.42亿元 | 净资产 | 60.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.18 | 64.68 | 63.80 |
| 债券 | 2.59 | 4.27 | 4.21 |
| 现金 | 17.99 | 29.70 | 29.29 |
| 权证 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| 其他 | 1.59 | 2.62 | 2.59 |
| 总资产 | 79.97亿元 | 净资产 | 75.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.42 | 65.32 | 61.80 |
| 债券 | 3.51 | 4.63 | 4.38 |
| 现金 | 26.89 | 35.54 | 33.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
| 总资产 | 16.55亿元 | 净资产 | 16.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.82 | 78.12 | 77.47 |
| 债券 | 1.09 | 6.64 | 6.58 |
| 现金 | 2.44 | 14.86 | 14.73 |
| 权证 | 0.16 | 0.95 | 0.94 |
| 其他 | 0.05 | 0.28 | 0.28 |
| 总资产 | 17.74亿元 | 净资产 | 16.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.50 | 81.29 | 76.08 |
| 债券 | 1.18 | 7.08 | 6.63 |
| 现金 | 2.09 | 12.57 | 11.77 |
| 权证 | 0.15 | 0.90 | 0.84 |
| 其他 | 0.83 | 5.00 | 4.68 |
| 总资产 | 28.27亿元 | 净资产 | 26.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.63 | 70.48 | 65.90 |
| 债券 | 2.85 | 10.79 | 10.09 |
| 现金 | 0.40 | 1.51 | 1.41 |
| 权证 | 0.10 | 0.36 | 0.34 |
| 其他 | 6.29 | 23.80 | 22.26 |