中银互利分级债券A
(163826)公募债券型
1.0014
0.14%+0.0014
单位净值 [2017-11-06]
1.1781
累计净值 [2017-11-06]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.36亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-04 | 2017-11-03 | 1.0235 | 1.0000 | 1.023500 |
| 2017-03-31 | 2017-03-29 | 1.0156 | 1.0000 | 1.015578 |
| 2016-10-10 | 2016-09-29 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015836 |
| 2016-03-31 | 2016-03-29 | 1.0171 | 1.0000 | 1.017103 |
| 2015-09-25 | 2015-09-23 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021425 |
| 2015-03-25 | 2015-03-23 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023803 |
| 2014-09-25 | 2014-09-23 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024460 |
| 2014-03-25 | 2014-03-21 | 1.0226 | 1.0000 | 1.022559 |