中银互利分级债券A
(163826)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.21亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-04 | 2017-11-03 | 1.0235 | 1.0000 | 1.023500000 |
| 2017-03-31 | 2017-03-29 | 1.0156 | 1.0000 | 1.015577870 |
| 2016-10-10 | 2016-09-29 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015836070 |
| 2016-03-31 | 2016-03-29 | 1.0171 | 1.0000 | 1.017103010 |
| 2015-09-25 | 2015-09-23 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021424660 |
| 2015-03-25 | 2015-03-23 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023802740 |
| 2014-09-25 | 2014-09-23 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024460270 |
| 2014-03-25 | 2014-03-21 | 1.0226 | 1.0000 | 1.022558900 |