中银互利分级债券A
(163826)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.21亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 24.21 | 14.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.66 | 88.98% | 93.60% | 1.02 | 7.24% | 4.20% | 0.53 | 3.78% | 2.20% |
| 2016-12-31 | 37.62 | 29.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.60 | 96.61% | 97.29% | 0.40 | 1.33% | 1.06% | 0.62 | 2.06% | 1.65% |
| 2016-06-30 | 28.20 | 21.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 89.35% | 91.95% | 0.42 | 1.97% | 1.49% | 1.85 | 8.68% | 6.56% |
| 2015-12-31 | 20.18 | 16.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.60 | 96.45% | 97.13% | 0.26 | 1.57% | 1.27% | 0.32 | 1.98% | 1.60% |
| 2015-06-30 | 25.04 | 13.27 | 0.02 | 0.16% | 0.09% | 23.33 | 87.14% | 93.18% | 1.06 | 7.96% | 4.22% | 0.63 | 4.74% | 2.51% |
| 2014-12-31 | 30.08 | 15.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.43 | 89.68% | 94.52% | 1.13 | 7.05% | 3.74% | 0.52 | 3.27% | 1.74% |
| 2014-06-30 | 29.03 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.32 | 79.73% | 90.67% | 1.95 | 14.62% | 6.73% | 0.76 | 5.65% | 2.60% |
| 2013-12-31 | 48.61 | 29.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.83 | 66.96% | 79.87% | 8.56 | 28.90% | 17.61% | 1.22 | 4.14% | 2.52% |