中海惠裕纯债发起式

(163907)公募债券型LOF
+添加自选
0.7970 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.5340
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：10.17%
  • 成立以来：70.80%
  • 成立日期：2013-01-07
  • 基金经理：邵强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中海
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-25 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-24 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-21 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-20 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-19 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-18 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-17 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-14 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-13 0.7970 1.5340 0.00%
2025-11-12 0.7970 1.5340 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中海惠裕纯债发起式 0.00% 0.13% 0.25% 0.62% 1.85% 1.11%
同类型排名 2290/6913 5396/6913 4837/6913 3668/6913 4455/6913 3866/6913
债券型 -0.10% 0.19% 0.31% 1.41% 3.10% 2.11%
沪深300 -1.70% -3.65% 0.47% 15.66% 16.69% 14.12%
上证指数 -1.77% -2.03% -0.35% 15.58% 18.58% 15.46%
深成指 -2.32% -3.85% 2.70% 26.10% 22.62% 22.69%
股票型 -2.00% -3.58% 0.38% 19.57% 18.63% 21.58%
混合型 -1.42% -2.94% 0.24% 18.39% 21.92% 21.33%
FOF -1.91% -3.46% -1.10% 14.94% 15.07% 16.63%
QDII -0.64% -3.99% -3.15% 12.10% 31.53% 28.36%
另类投资 2.11% 0.50% 17.44% 18.95% 40.34% 41.43%
ETF -1.93% -3.51% 0.82% 20.21% 18.72% 63.12%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.36% 1.16%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 12.78亿份 未公布
2025-03-31 12.79亿份 未公布
2024-12-31 13.57亿份 未公布
2024-09-30 13.67亿份 未公布
2024-06-30 14.48亿份 2877
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

邵强 上任时间：2019-03-11

邵强先生:硕士学历,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心拟任基金经理,2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告
2025-11-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-10-28 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告
2025-10-28 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度季度报告提示性公告
2025-08-29 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-26 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-08-20 中海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-08-18 金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2025-08-18 有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）新增湘财证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2025-08-18 限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）参与湘财证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-08-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-07-23 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-07-21 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度报告提示性公告
2025-07-09 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）分红公告
2025-07-08 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）暂停跨系统转托管业务的公告
2025-06-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-06 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2025-06-06 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-03 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告