中海惠裕纯债发起式

(163907)公募债券型LOF
+添加自选
0.7970 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.5340
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：10.17%
  • 成立以来：70.80%
  • 成立日期：2013-01-07
  • 基金经理：邵强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中海
发表日期 标题
2025-11-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告
2025-11-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-10-28 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告
2025-10-28 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度季度报告提示性公告
2025-08-29 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-26 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-08-20 中海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-08-18 金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2025-08-18 有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）新增湘财证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2025-08-18 限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）参与湘财证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-08-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-07-23 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-07-21 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度报告提示性公告
2025-07-09 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）分红公告
2025-07-08 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）暂停跨系统转托管业务的公告
2025-06-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-06 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2025-06-06 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-03 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告