中海惠裕分级债券发起式A
(163908)公募债券型
1.0170
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-06]
1.1260
累计净值 [2016-01-06]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：8.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：江小震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||