中海惠裕分级债券发起式A

(163908)公募债券型
1.0170 0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-06]
1.1260
累计净值 [2016-01-06]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:1.70%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:3.79%
  • 最近两年:8.41%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.23%
  • 成立日期:2013-01-07
  • 基金经理:江小震
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.39亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海
发表日期 标题
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2016-01-08 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A申购与赎回结果的公告
2016-01-04 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2016-01-04 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额开放申购和赎回业务公告
2016-01-04 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A、惠裕B暂停办理转托管业务公告
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2015-12-16 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
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