中海惠丰纯债分级债券
(163909)公募债券型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-10]
1.2240
累计净值 [2017-11-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：-4.31%
- 最近一年：-7.01%
- 最近两年：-4.34%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-29 | 2017-09-28 | 0.9540 | 1.0000 | 0.954000 |
| 2017-03-29 | 2017-03-28 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000 |
| 2016-09-29 | 2016-09-28 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012700 |
| 2015-09-12 | 2015-09-11 | 1.2433 | 1.0000 | 1.243300 |
| 2015-03-13 | 2015-03-12 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001700 |
| 2014-09-13 | 2014-09-12 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022700 |
| 2014-03-13 | 2014-03-12 | 1.0363 | 1.0000 | 1.036300 |