中海惠丰纯债分级债券
(163909)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：江小震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-29 | 2017-09-28 | 0.9540 | 1.0000 | 0.954000000 |
| 2017-03-29 | 2017-03-28 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000000 |
| 2016-09-29 | 2016-09-28 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012700000 |
| 2015-09-12 | 2015-09-11 | 1.2433 | 1.0000 | 1.243300000 |
| 2015-03-13 | 2015-03-12 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001700000 |
| 2014-09-13 | 2014-09-12 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022700000 |
| 2014-03-13 | 2014-03-12 | 1.0363 | 1.0000 | 1.036300000 |