中海惠丰纯债分级债券
(163909)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：江小震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.07% | 0.05 | 0.00% | 23.44% | 0.15 | 0.00% | 76.49% |
| 2017-06-30 | 5.66 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.91 | 67.84% | 68.98% | 0.11 | 1.96% | 1.89% | 0.11 | 2.05% | 1.97% |
| 2016-12-31 | 20.89 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.13 | 95.82% | 96.34% | 0.39 | 2.15% | 1.88% | 0.37 | 2.03% | 1.78% |
| 2016-06-30 | 18.56 | 18.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.46 | 83.30% | 83.33% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.38 | 2.04% | 2.03% |
| 2015-12-31 | 10.07 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.76 | 94.76% | 96.90% | 0.14 | 2.42% | 1.43% | 0.17 | 2.82% | 1.67% |
| 2015-06-30 | 5.87 | 4.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.42 | 90.50% | 92.30% | 0.28 | 5.96% | 4.83% | 0.17 | 3.54% | 2.87% |
| 2014-12-31 | 10.13 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.38 | 84.08% | 92.58% | 0.56 | 11.79% | 5.49% | 0.20 | 4.13% | 1.93% |
| 2014-06-30 | 9.63 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.25 | 92.56% | 96.04% | 0.08 | 1.65% | 0.88% | 0.30 | 5.79% | 3.08% |
| 2013-12-31 | 15.10 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.56 | 69.74% | 76.53% | 0.07 | 0.60% | 0.46% | 0.36 | 3.11% | 2.41% |