中海惠丰纯债分级债券A
(163910)公募债券型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-10]
1.1650
累计净值 [2017-11-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-09 | 2017-09-28 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2017-03-30 | 2017-03-28 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2016-09-30 | 2016-09-28 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000 |
| 2016-03-30 | 2016-03-28 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2015-09-15 | 2015-09-11 | 1.0201 | 1.0000 | 1.020055 |
| 2015-03-16 | 2015-03-12 | 1.0223 | 1.0000 | 1.022315 |
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |
| 2014-03-14 | 2014-03-12 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022438 |