中海惠丰纯债分级债券A
(163910)公募债券型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-10]
1.1650
累计净值 [2017-11-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-03-29 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-12 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-19 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2017-11-10 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-11-07 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2017-11-03 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-10-27 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-26 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第2号) |
| 2017-10-26 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017年第2号） |
| 2017-10-26 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-23 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金申购赎回结果的公告 |
| 2017-10-20 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-09 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金份额折算和惠丰A赎回结果的公告 |
| 2017-09-26 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2017-09-25 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金折算方案的公告 |
| 2017-09-25 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告 |
| 2017-09-20 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决情况的公告 |
| 2017-09-19 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 |
| 2017-09-05 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-01 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海朝阳永续基金销售有限公司为销售机构的公告 |