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 天弘文化新兴产业(164205) 数据日期:2020-09-17
  
最新净值:2.322
累计净值:2.700
日 涨 幅:0.48%
基金公司:天弘基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-08-12基金经理:田俊维 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.51亿份持有人数:43280申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.61亿元净资产1.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.290.000.80
债券0.000.000.00
现金0.100.000.06
权证0.000.000.00
其他0.220.000.13
季报日期:2018-12-31
总资产0.46亿元净资产0.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.0076.86
债券0.000.0013.06
现金0.030.007.19
权证0.000.000.00
其他0.010.002.88
季报日期:2018-09-30
总资产0.50亿元净资产0.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.0085.90
债券0.000.000.00
现金0.070.0013.97
权证0.000.000.00
其他0.000.000.13
季报日期:2018-06-30
总资产0.54亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.470.0086.18
债券0.000.000.00
现金0.050.009.68
权证0.000.000.00
其他0.020.004.14
季报日期:2018-03-31
总资产0.53亿元净资产0.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.0080.99
债券0.000.000.00
现金0.100.0018.90
权证0.000.000.00
其他0.000.000.11
季报日期:2017-12-31
总资产0.57亿元净资产0.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.0060.90
债券0.000.0014.03
现金0.140.0025.02
权证0.000.000.00
其他0.000.000.06
季报日期:2017-06-30
总资产0.64亿元净资产0.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.320.0050.31
现金0.320.0049.62
权证0.000.000.00
其他0.000.000.07
季报日期:2017-03-31
总资产0.41亿元净资产0.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.130.0031.24
债券0.150.0037.02
现金0.050.0011.91
权证0.000.000.00
其他0.080.0019.83
季报日期:2016-12-31
总资产0.47亿元净资产0.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.003.23
债券0.370.0079.00
现金0.080.0017.56
权证0.000.000.00
其他0.000.000.20
季报日期:2016-12-21
总资产0.47亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.003.23
债券0.370.0079.00
现金0.080.0017.56
权证0.000.000.00
其他0.000.000.20
季报日期:2016-09-30
总资产0.55亿元净资产0.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.300.0054.25
债券0.100.0018.23
现金0.150.0027.27
权证0.000.000.00
其他0.000.000.25
季报日期:2016-06-30
总资产0.48亿元净资产0.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.290.0059.31
债券0.000.000.00
现金0.060.0012.55
权证0.000.000.00
其他0.140.0028.15
季报日期:2016-03-31
总资产1.10亿元净资产1.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.190.180.13
债券0.310.280.21
现金0.600.550.40
权证0.000.000.00
其他0.010.010.00
季报日期:2015-12-31
总资产2.15亿元净资产2.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.190.090.07
债券1.340.620.52
现金0.050.020.02
权证0.000.000.00
其他0.020.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产9.53亿元净资产9.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.00
债券8.900.930.93
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.060.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产79.07亿元净资产79.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.560.020.02
债券3.020.040.04
现金43.280.550.55
权证0.000.000.00
其他0.980.010.01
季报日期:2015-03-31
总资产0.82亿元净资产0.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.0092.24
债券0.000.000.00
现金0.050.005.94
权证0.000.000.00
其他0.010.001.82
季报日期:2014-12-31
总资产0.69亿元净资产0.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.640.0093.01
债券0.000.000.00
现金0.050.006.90
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2014-09-30
总资产0.53亿元净资产0.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.0093.16
债券0.000.000.00
现金0.040.006.69
权证0.000.000.00
其他0.000.000.15
季报日期:2014-06-30
总资产0.52亿元净资产0.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.470.0089.48
债券0.000.000.00
现金0.040.006.69
权证0.000.000.00
其他0.020.003.83
季报日期:2014-03-31
总资产0.53亿元净资产0.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.480.0091.24
债券0.000.000.00
现金0.040.008.35
权证0.000.000.00
其他0.000.000.41
季报日期:2013-12-31
总资产0.59亿元净资产0.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.560.0093.78
债券0.000.000.00
现金0.030.005.74
权证0.000.000.00
其他0.000.000.48
季报日期:2013-09-30
总资产0.64亿元净资产0.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.600.0094.07
债券0.000.000.00
现金0.040.005.92
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2013-06-30
总资产0.59亿元净资产0.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.0093.88
债券0.000.000.00
现金0.040.006.10
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2013-03-31
总资产0.71亿元净资产0.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.0094.38
债券0.000.000.00
现金0.040.005.60
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2012-12-31
总资产0.76亿元净资产0.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.710.0093.23
债券0.000.000.00
现金0.040.005.22
权证0.000.000.00
其他0.010.001.55
季报日期:2012-09-30
总资产0.73亿元净资产0.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.0092.70
债券0.000.000.00
现金0.040.006.01
权证0.000.000.00
其他0.010.001.29
季报日期:2012-06-30
总资产0.80亿元净资产0.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.7594.5593.34
债券0.000.000.00
现金0.045.315.24
权证0.000.000.00
其他0.011.431.41
季报日期:2012-03-31
总资产0.80亿元净资产0.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.7493.9792.83
债券0.000.000.00
现金0.056.456.37
权证0.000.000.00
其他0.010.810.80
季报日期:2011-12-31
总资产0.78亿元净资产0.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.7193.5592.15
债券0.000.000.00
现金0.067.587.47
权证0.000.000.00
其他0.000.390.39
季报日期:2011-09-30
总资产0.90亿元净资产0.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.8293.0191.73
债券0.000.000.00
现金0.077.547.44
权证0.000.000.00
其他0.010.850.84
季报日期:2011-06-30
总资产1.11亿元净资产1.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.0394.4193.40
债券0.000.000.00
现金0.060.005.29
权证0.000.000.00
其他0.011.331.31
季报日期:2011-03-31
总资产1.18亿元净资产1.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.1093.7592.64
债券0.000.000.00
现金0.064.844.79
权证0.000.000.00
其他0.032.612.58
季报日期:2010-12-31
总资产1.44亿元净资产1.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.9669.2266.79
债券0.1812.9412.48
现金0.128.538.22
权证0.000.000.00
其他0.1812.9612.51