天弘丰利债券(LOF)E
(164208)公募债券型LOF
1.2752
0.22%+0.0028
单位净值 [2024-04-30]
1.9936
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：133.93%
- 成立日期：2011-11-23
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.47亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-25 | 2014-11-24 | 1.4902 | 1.0000 | 1.490200 |
| 2012-11-26 | 2012-11-22 | 1.1062 | 1.0860 | 1.017619 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0810 | 1.0641 | 1.016746 |