天弘丰利债券(LOF)E
(164208)公募债券型LOF
1.2694
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.9878
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：1.71%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：132.86%
- 成立日期：2011-11-23
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.47亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2694 | 1.9878 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.2686 | 1.9870 | 0.79% |
| 2024-04-16 | 1.2587 | 1.9771 | -0.77% |
| 2024-04-15 | 1.2685 | 1.9869 | -0.81% |
| 2024-04-12 | 1.2788 | 1.9972 | 0.16% |
| 2024-04-11 | 1.2768 | 1.9952 | 0.13% |
| 2024-04-10 | 1.2751 | 1.9935 | -0.20% |
| 2024-04-09 | 1.2776 | 1.9960 | 0.36% |
| 2024-04-08 | 1.2730 | 1.9914 | -0.41% |
| 2024-04-03 | 1.2782 | 1.9966 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘丰利债券(LOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 17.79亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 22.12亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜广 上任时间：2020-12-24
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2023-09-01 | 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-05 | 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-06-09 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-04-22 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-02-25 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-01-28 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |