天弘同利分级债券A
(164211)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-15 | 2016-09-14 | 1.0280 | 1.0000 | 1.028000000 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 1.0480 | 1.0000 | 1.048000000 |
| 2014-09-18 | 2014-09-16 | 1.0480 | 1.0000 | 1.048000000 |