天弘同利分级债券A
(164211)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：陈钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 6.54 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 91.97% | 94.98% | 0.19 | 4.56% | 2.85% | 0.14 | 3.47% | 2.17% |
| 2015-12-31 | 7.37 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.97 | 89.89% | 94.50% | 0.24 | 5.89% | 3.21% | 0.17 | 4.22% | 2.29% |
| 2015-06-30 | 8.89 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.40 | 90.09% | 94.46% | 0.26 | 5.14% | 2.87% | 0.24 | 4.77% | 2.67% |
| 2014-12-31 | 8.71 | 4.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.26 | 90.44% | 94.88% | 0.24 | 5.14% | 2.75% | 0.21 | 4.42% | 2.37% |
| 2014-06-30 | 9.75 | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.45 | 95.84% | 96.94% | 0.08 | 1.11% | 0.82% | 0.22 | 3.05% | 2.24% |
| 2013-12-31 | 6.90 | 6.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.45 | 64.48% | 64.53% | 2.03 | 29.47% | 29.43% | 0.09 | 1.32% | 1.32% |