国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募固收增强型债券型LOF
0.9753
-0.05%-0.0008
单位净值 [2026-10-21]
1.4304
累计净值 [2026-10-21]
1.5064
-0.27%
净值估算(复权) [2026-10-22 14:57]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：51.05%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.9753 | 1.4304 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.9758 | 1.4309 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 0.9752 | 1.4303 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 0.9751 | 1.4302 | +0.07% |
| 2026-10-15 | 0.9744 | 1.4295 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 0.9746 | 1.4297 | +0.04% |
| 2026-10-13 | 0.9742 | 1.4293 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 0.9742 | 1.4293 | +0.08% |
| 2026-10-09 | 0.9734 | 1.4285 | +0.06% |
| 2026-10-08 | 0.9728 | 1.4279 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.07% | 0.28% | 0.51% | 0.56% | 2.07% | 1.77% |
| 同类型排名 | 3722/8111 | 3169/8111 | 4091/8111 | 4968/8111 | 3964/8111 | 3869/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
