国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9558
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.4109
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：48.03%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细