汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
(164701)公募另类投资LOF黄金合约
1.6450
2.88%+0.0473
单位净值 [2025-10-09]
1.6450
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：9.67%
- 最近一季：18.60%
- 最近半年：25.10%
- 今年以来：47.93%
- 最近一年：48.47%
- 最近两年：98.91%
- 最近三年：120.21%
- 成立以来：64.50%
- 成立日期：2011-08-31
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.6450 | 1.6450 | 2.88% |
| 2025-09-30 | 1.5990 | 1.5990 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 1.5890 | 1.5890 | 1.47% |
| 2025-09-26 | 1.5660 | 1.5660 | 0.71% |
| 2025-09-25 | 1.5550 | 1.5550 | 0.65% |
| 2025-09-24 | 1.5450 | 1.5450 | -0.77% |
| 2025-09-23 | 1.5570 | 1.5570 | 0.26% |
| 2025-09-22 | 1.5530 | 1.5530 | 1.70% |
| 2025-09-19 | 1.5270 | 1.5270 | 1.26% |
| 2025-09-18 | 1.5080 | 1.5080 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.35亿份 | 10740 |
基金经理
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过蓓蓓 上任时间：2023-08-23
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-15 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) |
| 2025-08-15 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年8月15日更新） |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-02 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-17 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-22 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-17 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-24 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-22 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |