汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
(164701)公募另类投资
1.7800
-0.73%-0.0160
单位净值 [2026-05-22]
1.7800
累计净值 [2026-05-22]
1.7670
-0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.52%
- 最近一季：-12.36%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：28.61%
- 最近两年：72.15%
- 最近三年：106.50%
- 成立以来：78.00%
- 成立日期：2011-08-31
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.71亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7800 | 1.7800 | -0.73% |
| 2026-05-21 | 1.7930 | 1.7930 | -0.17% |
| 2026-05-20 | 1.7960 | 1.7960 | +1.47% |
| 2026-05-19 | 1.7700 | 1.7700 | -1.83% |
| 2026-05-18 | 1.8030 | 1.8030 | +0.33% |
| 2026-05-15 | 1.7970 | 1.7970 | -2.39% |
| 2026-05-14 | 1.8410 | 1.8410 | -0.86% |
| 2026-05-13 | 1.8570 | 1.8570 | -0.54% |
| 2026-05-12 | 1.8670 | 1.8670 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 1.8760 | 1.8760 | +0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.95% | -5.52% | -12.36% | 7.16% | 28.61% | -0.89% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |