汇添富季季红定期开放债券
(164702)公募债券型
1.0065
0.20%+0.0035
单位净值 [2024-11-01]
1.5954
累计净值 [2024-11-01]
1.0085
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：76.63%
- 成立日期：2012-07-26
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 1.0065 | 1.5954 | +0.20% |
| 2024-10-31 | 1.0045 | 1.5934 | +0.00% |
| 2024-10-30 | 1.0045 | 1.5934 | +0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0045 | 1.5934 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0046 | 1.5935 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0047 | 1.5936 | +0.00% |
| 2024-10-24 | 1.0047 | 1.5936 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0048 | 1.5937 | +0.00% |
| 2024-10-22 | 1.0048 | 1.5937 | +0.00% |
| 2024-10-21 | 1.0048 | 1.5937 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2024-11-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富季季红定期开放债券 | 0.18% | 0.10% | -0.45% | 0.13% | 2.52% | 2.30% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.84% | -1.93% | 11.58% | 5.38% | 8.23% | 9.99% |
| 深成指 | -1.55% | -0.71% | 20.54% | 9.06% | 6.40% | 9.77% |
| 沪深300 | -1.68% | -3.18% | 13.77% | 7.92% | 8.93% | 13.38% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐光 上任时间：2018-08-21
徐光先生:中国国籍。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2 展开∨ 收起∧