汇添富季季红定期开放债券
(164702)公募债券型LOF
1.0065
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-11-01]
1.5954
累计净值 [2024-11-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：76.63%
- 成立日期：2012-07-26
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.24亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-07-11 |
| 2 | 0.013000 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.015000 | 2022-10-19 |
| 4 | 0.012000 | 2021-01-14 |
| 5 | 0.020000 | 2020-10-21 |
| 6 | 0.023000 | 2020-07-13 |
| 7 | 0.015900 | 2020-04-14 |
| 8 | 0.010000 | 2020-01-15 |
| 9 | 0.020000 | 2019-10-21 |
| 10 | 0.025000 | 2019-07-11 |
| 11 | 0.033000 | 2019-04-15 |
| 12 | 0.022000 | 2019-01-15 |
| 13 | 0.015000 | 2018-10-22 |
| 14 | 0.015000 | 2018-04-20 |
| 15 | 0.010000 | 2017-02-09 |
| 16 | 0.025000 | 2016-10-18 |
| 17 | 0.025000 | 2016-07-13 |
| 18 | 0.030000 | 2016-04-18 |
| 19 | 0.030000 | 2016-01-12 |
| 20 | 0.050000 | 2015-10-22 |
| 21 | 0.030000 | 2015-07-15 |
| 22 | 0.030000 | 2015-04-17 |
| 23 | 0.020000 | 2015-01-15 |
| 24 | 0.020000 | 2014-10-21 |
| 25 | 0.020000 | 2014-07-11 |
| 26 | 0.015000 | 2013-10-18 |
| 27 | 0.015000 | 2013-07-12 |
| 28 | 0.015000 | 2013-04-12 |