工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0251
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-08]
1.5857
累计净值 [2026-06-08]
1.0250
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：75.92%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.06 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.04 | 2024-01-15 |
| 4 | 0.03 | 2023-11-30 |
| 5 | 0.03 | 2023-01-16 |
| 6 | 0.04 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.03 | 2021-01-15 |
| 8 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 9 | 0.03 | 2019-01-10 |
| 10 | 0.04 | 2017-01-16 |
| 11 | 0.08 | 2016-01-19 |
| 12 | 0.08 | 2015-04-30 |
| 13 | 0.04 | 2014-03-19 |
| 14 | 0.00 | 2013-01-21 |