工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0251
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-08]
1.5857
累计净值 [2026-06-08]
1.0250
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：75.92%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
基金公告
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