工银双债增强债券

(164814)公募债券型LOF可转债
0.9630 0.21%+0.0020
单位净值 [2024-05-21]
1.6900
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月:2.12%
  • 最近一季:3.33%
  • 最近半年:1.48%
  • 今年以来:2.88%
  • 最近一年:-3.41%
  • 最近两年:-3.23%
  • 最近三年:4.26%
  • 成立以来:85.30%
  • 成立日期:2013-09-25
  • 基金经理:张洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.74亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银双债增强债券 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 1.97% 3.00 103.35 9.90% 1.00 (33.33%)
2 600150 中国船舶 1.68% 3.00 88.32 8.46% 0.00 (0.00%)
3 600690 海尔智家 1.40% 3.50 73.50 7.04% 0.00 (0.00%)
4 601668 中国建筑 1.37% 15.00 72.15 6.91% 0.00 (0.00%)
5 002415 海康威视 1.32% 2.00 69.44 6.65% 0.00 (0.00%)
6 002851 麦格米特 1.08% 2.30 56.58 5.42% 0.00 (0.00%)
7 000858 五粮液 1.04% 0.39 54.72 5.24% 0.00 (0.00%)
8 601211 国泰君安 0.99% 3.50 52.08 4.99% 新增
9 002156 通富微电 0.97% 2.20 50.86 4.87% 新增
10 688596 正帆科技 0.91% 1.20 47.56 4.56% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 1.62% 3.00 98.73 8.20% 0.00 (0.00%)
2 601390 中国中铁 1.62% 13.00 98.54 8.18% 0.00 (0.00%)
3 002179 中航光电 1.55% 2.08 94.33 7.83% -0.02 (-0.96%)
4 601668 中国建筑 1.41% 15.00 86.10 7.15% 0.00 (0.00%)
5 002851 麦格米特 1.38% 2.30 83.88 6.96% 0.00 (0.00%)
6 600690 海尔智家 1.35% 3.50 82.18 6.82% 0.00 (0.00%)
7 002415 海康威视 1.09% 2.00 66.22 5.50% 新增
8 002475 立讯精密 1.07% 2.00 64.90 5.39% 0.70 (35.00%)
9 000858 五粮液 1.05% 0.39 63.79 5.30% 0.00 (0.00%)
10 688072 拓荆科技 1.05% 0.15 63.90 5.31% 新增
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