工银瑞信深证成份指数(LOF)
(164823)公募股票型指数型LOF
0.9114
-0.12%-0.0011
单位净值 [2018-05-04]
0.9114
累计净值 [2018-05-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：-7.86%
- 今年以来：-5.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.87%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 82.96 | 1.87% | 1.98% |
| 采矿业 | 39.20 | 0.88% | 0.93% |
| 制造业 | 2637.12 | 59.38% | 62.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.75 | 1.32% | 1.40% |
| 建筑业 | 89.79 | 2.02% | 2.14% |
| 批发和零售业 | 111.90 | 2.52% | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.27 | 0.61% | 0.65% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.75 | 9.90% | 10.48% |
| 金融业 | 236.11 | 5.32% | 5.63% |
| 房地产业 | 224.81 | 5.06% | 5.36% |
| 租赁和商务服务业 | 72.81 | 1.64% | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.77 | 0.13% | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.44 | 1.07% | 1.13% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 47.45 | 1.07% | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.24 | 1.47% | 1.55% |
| 综合 | 9.15 | 0.21% | 0.22% |