工银瑞信深证成份指数(LOF)
(164823)公募权益被动型股票型LOF指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.48% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.91% | 5.84% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |