工银瑞信深证成份指数(LOF)
(164823)公募股票型指数型LOF
0.9114
-0.12%-0.0011
单位净值 [2018-05-04]
0.9114
累计净值 [2018-05-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：-7.86%
- 今年以来：-5.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.87%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 93.21% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.02% | 5.95% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2017-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.48% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.91% | 5.84% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2017-09-30 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 99.90% | 99.85% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |