建信有色金属分级

(165316)公募股票型指数型
1.0011 -0.52%-0.0052
单位净值 [2016-10-14]
1.0115
累计净值 [2016-10-14]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.75%
  • 最近一季:-12.48%
  • 最近半年:-3.94%
  • 今年以来:1.43%
  • 最近一年:-0.06%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.62亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-10-14 1.0011 1.0115 -0.52%
2016-10-13 1.0063 1.0167 0.18%
2016-10-12 1.0045 1.0149 -0.24%
2016-10-11 1.0069 1.0173 0.53%
2016-10-10 1.0016 1.0120 0.86%
2016-09-30 0.9931 1.0035 0.77%
2016-09-29 0.9855 0.9959 0.15%
2016-09-28 0.9840 0.9944 -2.52%
2016-09-27 1.0094 1.0198 2.58%
2016-09-26 0.9840 0.9944 -2.52%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-10-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信有色金属分级 0.00% -1.06% -1.02% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 554/751 418/751 739/751 269/751 641/751 611/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2016-09-30 0.59亿份 未公布
2016-06-30 0.22亿份 2854
2016-03-31 0.20亿份 未公布
2015-12-31 0.13亿份 962
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

梁洪昀 上任时间:2015-08-06

梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-08-01 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加招商银行认申购及定投业务费率优惠活动的公告
2019-12-31 关于建信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同的公告
2019-12-31 建信基金管理有限责任公司关于旗下117只基金基金合同及招募说明书(更新)提示性公告
2016-12-03 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金清算报告
2016-10-25 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年第3季度报告
2016-10-13 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金进入清算期及停止办理申购、赎回、转托管、基金转换及配对转换业务的公告
2016-10-12 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2016-10-10 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2016-09-02 关于召开建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告
2016-09-01 关于召开建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告
2016-08-31 关于召开建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告
2016-08-31 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金暂停申购及转换转入的公告
2016-08-27 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年半年度报告
2016-08-18 关于新增北京汇成基金销售有限公司为建信双利策略主题分级基金等多只产品销售机构的公告
2016-08-05 关于新增中国民生银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并参加申购费率优惠活动的公告
2016-07-21 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年第2季度报告
2016-07-14 建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告
2016-06-03 建信基金管理有限责任公司关于新增平安证券有限责任公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2016-05-25 关于新增上海长量为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2016-04-20 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年第1季度报告