建信有色金属分级
(165316)公募股票型指数型
1.0011
-0.52%-0.0052
单位净值 [2016-10-14]
1.0115
累计净值 [2016-10-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-12.48%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-09-30 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 92.74% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.16% | 7.03% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2016-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 87.70% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.58% | 7.12% | 0.03 | 4.72% | 4.43% |
| 2016-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 89.71% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.55% | 9.42% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2015-12-31 | 0.51 | 0.45 | 0.14 | 17.66% | 26.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 82.24% | 73.20% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |