中信保诚新机遇混合(LOF)
(165512)公募混合型LOF
1.2535
0.27%+0.0078
单位净值 [2026-06-08]
2.8428
累计净值 [2026-06-08]
2.8784
-0.07%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-2.91%
- 最近一季：-6.29%
- 最近半年：-5.25%
- 今年以来：-5.55%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：-8.47%
- 成立以来：188.04%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：吴昊,吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.21 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.26 | 2020-09-23 |
| 4 | 0.20 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.26 | 2019-09-20 |
| 6 | 0.26 | 2019-09-20 |
| 7 | 0.23 | 2018-11-30 |
| 8 | 0.37 | 2018-06-26 |