中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A

(165513)公募另类投资LOF91
+添加自选
1.0741 -0.59%-0.0085
单位净值 [2026-05-22]
1.0741
累计净值 [2026-05-22]
1.0678 -0.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.14%
  • 最近一季：-11.36%
  • 最近半年：5.35%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：25.23%
  • 最近两年：61.18%
  • 最近三年：97.08%
  • 成立以来：7.41%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：顾凡丁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
材料 31.28 1.05% 100.00%