中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资LOF91
1.0741
-0.59%-0.0085
单位净值 [2026-05-22]
1.0741
累计净值 [2026-05-22]
1.0678
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：-11.36%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：25.23%
- 最近两年：61.18%
- 最近三年：97.08%
- 成立以来：7.41%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 重仓持股
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大