中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资
1.0741
-0.59%-0.0085
单位净值 [2026-05-22]
1.0741
累计净值 [2026-05-22]
1.0678
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：-11.36%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：25.23%
- 最近两年：61.18%
- 最近三年：97.08%
- 成立以来：7.41%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0741 | 1.0741 | -0.59% |
| 2026-05-21 | 1.0805 | 1.0805 | -0.19% |
| 2026-05-20 | 1.0826 | 1.0826 | +1.22% |
| 2026-05-19 | 1.0695 | 1.0695 | -1.56% |
| 2026-05-18 | 1.0864 | 1.0864 | +0.19% |
| 2026-05-15 | 1.0843 | 1.0843 | -2.31% |
| 2026-05-14 | 1.1099 | 1.1099 | -0.70% |
| 2026-05-13 | 1.1177 | 1.1177 | -0.46% |
| 2026-05-12 | 1.1229 | 1.1229 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 1.1283 | 1.1283 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -0.94% | -5.14% | -11.36% | 5.35% | 25.23% | 0.28% |
| 同类型排名 | 10/64 | 40/64 | 40/64 | 39/64 | 32/64 | 40/64 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |