信诚全球商品主题
(165513)公募QDII大宗商品
0.5950
0.34%+0.0020
单位净值 [2022-11-15]
0.5950
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：-5.25%
- 今年以来：40.33%
- 最近一年：32.81%
- 最近两年：127.97%
- 最近三年：45.48%
- 成立以来：-40.50%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.5850 | 0.5850 | 1.92% |
| 2022-11-29 | 0.5740 | 0.5740 | 1.77% |
| 2022-11-28 | 0.5640 | 0.5640 | -0.35% |
| 2022-11-24 | 0.5660 | 0.5660 | -0.18% |
| 2022-11-23 | 0.5670 | 0.5670 | -2.74% |
| 2022-11-22 | 0.5830 | 0.5830 | 1.92% |
| 2022-11-21 | 0.5720 | 0.5720 | -0.35% |
| 2022-11-18 | 0.5740 | 0.5740 | -0.86% |
| 2022-11-17 | 0.5790 | 0.5790 | -1.53% |
| 2022-11-16 | 0.5880 | 0.5880 | -1.18% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚全球商品主题 | -3.09% | 2.76% | 3.66% | -5.25% | 32.81% | 40.33% |
| 同类型排名 | 348/357 | 271/357 | 47/357 | 295/357 | 16/357 | 16/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.24亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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顾凡丁 上任时间：2019-04-18
顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。 展开∨ 收起∧
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