信诚双盈分级债券A
(165518)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-04-13]
1.1370
累计净值 [2015-04-13]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：14.52%
- 成立以来：14.52%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 信诚双盈分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600023 | 浙能电力 | 6.94% | 220.85 | 1826.41 | 99.66% | 新增 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.73% | 11.40 | 982.98 | 53.64% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.25% | 11.40 | 892.11 | 100.00% | --- |