信诚双盈分级债券A
(165518)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 2.53 | 0.00 | 0.18 | 0.00% | 7.23% | 1.87 | 0.00% | 73.76% | 0.43 | 0.00% | 16.96% | 0.05 | 0.00% | 2.05% |
| 2014-12-31 | 4.06 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.91 | 94.21% | 96.26% | 0.06 | 2.11% | 1.36% | 0.10 | 3.68% | 2.38% |
| 2014-06-30 | 5.14 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 90.83% | 95.49% | 0.09 | 3.64% | 1.79% | 0.14 | 5.53% | 2.72% |
| 2013-12-31 | 4.80 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.35 | 85.67% | 90.68% | 0.13 | 4.12% | 2.68% | 0.22 | 7.00% | 4.55% |
| 2013-06-30 | 8.29 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.62 | 83.97% | 91.83% | 0.14 | 3.27% | 1.67% | 0.22 | 5.11% | 2.60% |
| 2012-12-31 | 8.57 | 3.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.22 | 91.04% | 95.90% | 0.11 | 2.86% | 1.31% | 0.24 | 6.10% | 2.79% |
| 2012-06-30 | 7.84 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 57.17% | 79.20% | 1.08 | 28.48% | 13.83% | 0.15 | 3.84% | 1.87% |